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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 145.00 | 4 518.00 | 38 627.00 | 43 145.00 |
AP Constructions | 1 118 350.00 | 282 499.00 | 835 851.00 | 1 118 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 943 512.00 | 1 671 652.00 | 5 271 859.00 | 6 943 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 922.00 | | 156 922.00 | 156 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 261 929.00 | 1 958 669.00 | 6 303 259.00 | 8 261 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 865.00 | | 396 865.00 | 396 865.00 |
BZ Autres créances | 1 035 481.00 | | 1 035 481.00 | 1 035 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 319.00 | | 1 438 319.00 | 1 438 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 700 248.00 | 1 958 669.00 | 7 741 578.00 | 9 700 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 089.00 | 1.00 | | 1 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 514.00 | 101 089.00 | | 125 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 346 944.00 | 2 481 044.00 | | 2 346 944.00 |
DL TOTAL (I) | 4 673 548.00 | 4 782 134.00 | | 4 673 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 985.00 | 96 952.00 | | 44 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 985.00 | 96 952.00 | | 44 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518 933.00 | 2 597 612.00 | | 2 518 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 554.00 | 709 473.00 | | 391 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 434.00 | 37 458.00 | | 28 434.00 |
EA Autres dettes | 84 116.00 | 8 857.00 | | 84 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 045.00 | 3 353 408.00 | | 3 023 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 741 578.00 | 8 232 494.00 | | 7 741 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 803 114.00 | | 803 114.00 | 803 114.00 |
FG Production vendue services | 950 642.00 | | 950 642.00 | 950 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 756.00 | | 1 753 756.00 | 1 753 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 515.00 | |
GE Autres charges | | | 23 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 101.00 | 134 101.00 | | 134 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 101.00 | 134 101.00 | | 134 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 101.00 | 132 497.00 | | 134 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 811.00 | 39 312.00 | | 48 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 595.00 | 1 886 803.00 | | 1 976 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 080.00 | 1 785 714.00 | | 1 851 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 514.00 | 101 089.00 | | 125 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 266 694.00 | | 270 254.00 | 8 266 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 019.00 | | 8 261 929.00 | 275 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 019.00 | | 8 218 784.00 | 275 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 223 549.00 | | 270 254.00 | 8 223 549.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 156 922.00 | | | 156 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 109.00 | 355 560.00 | | 1 603 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 311.00 | 2 207.00 | | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 798.00 | 353 353.00 | | 1 600 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 952.00 | 36 515.00 | 88 482.00 | 96 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 952.00 | 36 515.00 | 88 482.00 | 96 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 515.00 | 88 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 518 933.00 | 91 451.00 | 402 880.00 | 2 518 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 554.00 | 391 554.00 | | 391 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 124.00 | 84 124.00 | | 84 124.00 |
UX Autres créances clients | 396 865.00 | 396 865.00 | | 396 865.00 |
VB T. V. A. | 71 617.00 | 71 617.00 | | 71 617.00 |
VC Groupe et associés | 912 688.00 | 912 688.00 | | 912 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 742.00 | 1 432 742.00 | | 1 432 742.00 |
VW T.V.A. | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 045.00 | 595 563.00 | 402 880.00 | 3 023 045.00 |