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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 403.00 | 212.00 | 8 191.00 | 8 403.00 |
AP Constructions | 1 118 350.00 | 186 980.00 | 931 370.00 | 1 118 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 813 913.00 | 1 070 316.00 | 5 743 597.00 | 6 813 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 980 729.00 | 1 257 509.00 | 6 723 221.00 | 7 980 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 402.00 | | 292 402.00 | 292 402.00 |
BZ Autres créances | 1 106 565.00 | | 1 106 565.00 | 1 106 565.00 |
CF Disponibilités | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 359.00 | | 1 404 359.00 | 1 404 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 385 088.00 | 1 257 509.00 | 8 127 579.00 | 9 385 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 703.00 | 4 285.00 | | 7 703.00 |
DH Report à nouveau | 146 363.00 | 81 414.00 | | 146 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 615.00 | 68 367.00 | | 85 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 615 145.00 | 2 749 246.00 | | 2 615 145.00 |
DL TOTAL (I) | 4 854 826.00 | 4 903 312.00 | | 4 854 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 170.00 | 78 032.00 | | 96 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 170.00 | 78 032.00 | | 96 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676 050.00 | 2 750 263.00 | | 2 676 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 388.00 | 396 508.00 | | 436 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 386.00 | 67 878.00 | | 40 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
EA Autres dettes | | 54 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 176 584.00 | 3 268 824.00 | | 3 176 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 127 579.00 | 8 250 167.00 | | 8 127 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 971 715.00 | | 971 715.00 | 971 715.00 |
FG Production vendue services | 911 555.00 | | 911 555.00 | 911 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 270.00 | | 1 883 270.00 | 1 883 270.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 844.00 | |
GE Autres charges | | | 23 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 101.00 | 134 101.00 | | 134 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 101.00 | 134 101.00 | | 134 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 101.00 | 134 101.00 | | 134 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 807.00 | 34 184.00 | | 42 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 335.00 | 1 726 899.00 | | 2 036 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 721.00 | 1 658 532.00 | | 1 950 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 615.00 | 68 367.00 | | 85 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 919 678.00 | | 74 031.00 | 7 919 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 980.00 | | 7 980 729.00 | 12 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 980.00 | | 7 972 326.00 | 12 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 919 678.00 | | 65 628.00 | 7 919 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 404.00 | 346 105.00 | | 911 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 404.00 | 345 893.00 | | 911 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 032.00 | 34 844.00 | 16 706.00 | 78 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 032.00 | 34 844.00 | 16 706.00 | 78 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 844.00 | 16 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 292 402.00 | | | 292 402.00 |
VB T. V. A. | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 006 372.00 | | | 1 006 372.00 |
VP Divers | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 019.00 | 1 399 019.00 | | 1 399 019.00 |