| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 145.00 | 2 311.00 | 40 834.00 | 43 145.00 |
AP Constructions | 1 118 350.00 | 234 740.00 | 883 610.00 | 1 118 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 830 180.00 | 1 366 058.00 | 5 464 121.00 | 6 830 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 019.00 | | 275 019.00 | 275 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 266 694.00 | 1 603 109.00 | 6 663 584.00 | 8 266 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 633.00 | | 330 633.00 | 330 633.00 |
BZ Autres créances | 1 217 002.00 | | 1 217 002.00 | 1 217 002.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 910.00 | | 1 568 910.00 | 1 568 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 835 603.00 | 1 603 109.00 | 8 232 494.00 | 9 835 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 7 703.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 146 363.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 089.00 | 85 615.00 | | 101 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 481 044.00 | 2 615 145.00 | | 2 481 044.00 |
DL TOTAL (I) | 4 782 134.00 | 4 854 826.00 | | 4 782 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 952.00 | 96 170.00 | | 96 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 952.00 | 96 170.00 | | 96 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597 612.00 | 2 676 050.00 | | 2 597 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 473.00 | 436 388.00 | | 709 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 458.00 | 40 386.00 | | 37 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 759.00 | | |
EA Autres dettes | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 408.00 | 3 176 584.00 | | 3 353 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 232 494.00 | 8 127 579.00 | | 8 232 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 778 735.00 | | 778 735.00 | 778 735.00 |
FG Production vendue services | 938 098.00 | | 938 098.00 | 938 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 833.00 | | 1 716 833.00 | 1 716 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 513.00 | |
GE Autres charges | | | 23 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 101.00 | 134 101.00 | | 134 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 101.00 | 134 101.00 | | 134 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 497.00 | 134 101.00 | | 132 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 312.00 | 42 807.00 | | 39 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 803.00 | 2 036 335.00 | | 1 886 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 714.00 | 1 950 721.00 | | 1 785 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 089.00 | 85 615.00 | | 101 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 980 729.00 | | 330 231.00 | 7 980 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 063.00 | 4 204.00 | 8 266 694.00 | 40 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 063.00 | 4 204.00 | 8 223 549.00 | 40 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 403.00 | | 34 742.00 | 8 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 972 326.00 | | 295 489.00 | 7 972 326.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 509.00 | 348 201.00 | 2 600.00 | 1 257 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 2 099.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 297.00 | 346 102.00 | 2 600.00 | 1 257 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 170.00 | 36 513.00 | 35 730.00 | 96 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 170.00 | 36 513.00 | 35 730.00 | 96 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 513.00 | 35 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 597 612.00 | 2 597 612.00 | | 2 597 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 473.00 | 709 473.00 | | 709 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
UX Autres créances clients | 330 633.00 | | | 330 633.00 |
VB T. V. A. | 107 534.00 | | | 107 534.00 |
VC Groupe et associés | 1 065 049.00 | | | 1 065 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 438.00 | | | 78 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 438.00 | | | 78 438.00 |
VP Divers | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 613.00 | 1 552 613.00 | | 1 552 613.00 |
VW T.V.A. | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 400.00 | 3 353 400.00 | | 3 353 400.00 |