| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 201.00 | 170 637.00 | 6 564.00 | 177 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 680.00 | 101 189.00 | 40 491.00 | 141 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 056.00 | 312 973.00 | 48 083.00 | 361 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BP En cours de production de services | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BT Marchandises | 76 848.00 | | 76 848.00 | 76 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 435.00 | | 79 435.00 | 79 435.00 |
BZ Autres créances | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
CF Disponibilités | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 449.00 | | 201 449.00 | 201 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 505.00 | 312 973.00 | 249 532.00 | 562 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | -22 523.00 | -22 770.00 | | -22 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 145.00 | 247.00 | | 7 145.00 |
DL TOTAL (I) | 26 546.00 | 19 401.00 | | 26 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 320.00 | 57 042.00 | | 9 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 099.00 | 37 718.00 | | 121 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 997.00 | 62 599.00 | | 55 997.00 |
EA Autres dettes | 33 599.00 | 665.00 | | 33 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 986.00 | 169 023.00 | | 222 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 532.00 | 188 424.00 | | 249 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 986.00 | 160 536.00 | | 222 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 090.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 414.00 | 1 794.00 | 402 208.00 | 400 414.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 296 508.00 | 320.00 | 296 828.00 | 296 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 923.00 | 2 114.00 | 699 037.00 | 696 923.00 |
FM Production stockée | | | 1 667.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 887.00 | |
GE Autres charges | | | 8 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163.00 | | | 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 618.00 | 26 045.00 | | 26 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 316.00 | 6 706.00 | | 9 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 316.00 | 6 706.00 | | 9 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 6 643.00 | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 6 643.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 030.00 | 63.00 | | 8 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -1 067.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 451.00 | 782 573.00 | | 725 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 307.00 | 782 326.00 | | 718 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 145.00 | 247.00 | | 7 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 103.00 | | 42 953.00 | 318 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 075.00 | | 42 953.00 | 317 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 086.00 | 3 887.00 | | 309 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 086.00 | 3 887.00 | | 309 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 099.00 | 121 099.00 | | 121 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 79 435.00 | | | 79 435.00 |
VB T. V. A. | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 876.00 | 103 848.00 | 1 028.00 | 104 876.00 |
VW T.V.A. | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 986.00 | 220 986.00 | | 220 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 851.00 | 10 680.00 | | 10 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 264.00 | 8 202.00 | | 9 264.00 |
ST Autres comptes | 55 137.00 | 58 614.00 | | 55 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 928.00 | 41 037.00 | | 40 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 135.00 | 3 309.00 | | 4 135.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 698.00 | 8 699.00 | | 7 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 306.00 | 2 255.00 | | 2 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 157.00 | 12 935.00 | | 13 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 997.00 | 154 163.00 | | 138 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 756.00 | 88 913.00 | | 72 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 162.00 | 119 861.00 | | 117 162.00 |