| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 735.00 | 178 385.00 | 17 350.00 | 195 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 832.00 | 89 338.00 | 52 494.00 | 141 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 692.00 | 304 820.00 | 70 872.00 | 375 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BP En cours de production de services | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BT Marchandises | 44 702.00 | | 44 702.00 | 44 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 120.00 | 930.00 | 48 190.00 | 49 120.00 |
BZ Autres créances | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
CF Disponibilités | 74 136.00 | | 74 136.00 | 74 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 060.00 | 930.00 | 204 130.00 | 205 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 752.00 | 305 750.00 | 275 002.00 | 580 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 94 531.00 | 3 343.00 | | 94 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 763.00 | 91 188.00 | | 55 763.00 |
DL TOTAL (I) | 192 217.00 | 136 455.00 | | 192 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 390.00 | | 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 278.00 | 37 175.00 | | 34 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 023.00 | 48 498.00 | | 41 023.00 |
EA Autres dettes | 7 085.00 | 16 620.00 | | 7 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 785.00 | 104 682.00 | | 82 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 002.00 | 241 137.00 | | 275 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 785.00 | 104 682.00 | | 82 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 324.00 | 215.00 | 446 539.00 | 446 324.00 |
FD Production vendue biens | -22.00 | | -22.00 | -22.00 |
FG Production vendue services | 309 885.00 | 110.00 | 309 995.00 | 309 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 187.00 | 325.00 | 756 512.00 | 756 187.00 |
FM Production stockée | | | 3 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 759.00 | 25 227.00 | | 25 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 469.00 | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 469.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 610.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 610.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | -141.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 912.00 | 734 892.00 | | 764 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 149.00 | 643 705.00 | | 709 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 763.00 | 91 188.00 | | 55 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 821.00 | | 20 871.00 | 354 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 794.00 | | 20 871.00 | 353 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 988.00 | 15 832.00 | | 288 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 988.00 | 15 832.00 | | 288 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 002.00 | 261.00 | 333.00 | 1 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002.00 | 261.00 | 333.00 | 1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002.00 | 261.00 | 333.00 | 1 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VC Groupe et associés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 665.00 | 79 637.00 | 1 028.00 | 80 665.00 |
VW T.V.A. | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 785.00 | 82 785.00 | | 82 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 435.00 | 10 630.00 | | 9 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 906.00 | 6 927.00 | | 7 906.00 |
ST Autres comptes | 62 871.00 | 58 308.00 | | 62 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 931.00 | 30 307.00 | | 32 931.00 |
YT Sous‐traitance | 5 007.00 | 4 129.00 | | 5 007.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 711.00 | 13 921.00 | | 12 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 472.00 | 2 435.00 | | 2 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 907.00 | 13 065.00 | | 11 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 587.00 | 147 178.00 | | 150 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 221.00 | 73 993.00 | | 83 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 426.00 | 113 592.00 | | 121 426.00 |