| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 638.00 | 183 230.00 | 15 408.00 | 198 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 890.00 | 105 022.00 | 56 868.00 | 161 890.00 |
BF Prêts | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 231.00 | 325 349.00 | 77 882.00 | 403 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 64 502.00 | | 64 502.00 | 64 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
BZ Autres créances | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
CF Disponibilités | 159 425.00 | | 159 425.00 | 159 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 399.00 | | 304 399.00 | 304 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 630.00 | 325 349.00 | 382 281.00 | 707 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 150 294.00 | 94 531.00 | | 150 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 590.00 | 55 763.00 | | -16 590.00 |
DL TOTAL (I) | 175 627.00 | 192 217.00 | | 175 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 296.00 | 399.00 | | 122 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 989.00 | 34 278.00 | | 35 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 839.00 | 41 023.00 | | 45 839.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | 7 085.00 | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 654.00 | 82 785.00 | | 206 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 281.00 | 275 002.00 | | 382 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 143.00 | 82 785.00 | | 97 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 574.00 | 3 234.00 | 434 808.00 | 431 574.00 |
FD Production vendue biens | -266.00 | | -266.00 | -266.00 |
FG Production vendue services | 264 214.00 | 1 288.00 | 265 502.00 | 264 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 521.00 | 4 522.00 | 700 043.00 | 695 521.00 |
FM Production stockée | | | -4 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 567.00 | 25 759.00 | | 25 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 238.00 | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 238.00 | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 85.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 85.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 152.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 369.00 | 764 912.00 | | 702 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 959.00 | 709 149.00 | | 718 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 590.00 | 55 763.00 | | -16 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 692.00 | | 27 539.00 | 375 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 664.00 | | 22 961.00 | 374 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | 4 578.00 | 1 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 820.00 | 20 529.00 | | 304 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 820.00 | 20 529.00 | | 304 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UP Prêts | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VC Groupe et associés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 931.00 | 12 420.00 | 109 511.00 | 121 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 931.00 | | | 121 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 435.00 | 83 407.00 | 1 028.00 | 84 435.00 |
VW T.V.A. | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 654.00 | 97 143.00 | 109 511.00 | 206 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 587.00 | 9 435.00 | | 10 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 562.00 | 7 906.00 | | 7 562.00 |
ST Autres comptes | 59 645.00 | 62 871.00 | | 59 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 450.00 | 32 931.00 | | 35 450.00 |
YT Sous‐traitance | 3 349.00 | 5 007.00 | | 3 349.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 605.00 | 12 711.00 | | 15 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 358.00 | 2 472.00 | | 2 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 945.00 | 11 907.00 | | 12 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 172.00 | 150 587.00 | | 138 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 251.00 | 83 221.00 | | 91 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 611.00 | 121 426.00 | | 121 611.00 |