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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 735.00 | 173 665.00 | 22 070.00 | 195 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 961.00 | 78 226.00 | 42 735.00 | 120 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 821.00 | 288 988.00 | 65 833.00 | 354 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BP En cours de production de services | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BT Marchandises | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 497.00 | 1 002.00 | 68 495.00 | 69 497.00 |
BZ Autres créances | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
CF Disponibilités | 39 537.00 | | 39 537.00 | 39 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 305.00 | 1 002.00 | 175 303.00 | 176 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 126.00 | 289 990.00 | 241 137.00 | 531 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 343.00 | -15 378.00 | | 3 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 188.00 | 18 721.00 | | 91 188.00 |
DL TOTAL (I) | 136 455.00 | 45 267.00 | | 136 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 16 209.00 | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 175.00 | 86 223.00 | | 37 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 498.00 | 78 300.00 | | 48 498.00 |
EA Autres dettes | 16 620.00 | 27 644.00 | | 16 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 682.00 | 210 377.00 | | 104 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 137.00 | 255 644.00 | | 241 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 262.00 | 1 088.00 | 422 350.00 | 421 262.00 |
FD Production vendue biens | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
FG Production vendue services | 310 136.00 | 1 777.00 | 311 913.00 | 310 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 392.00 | 2 865.00 | 734 257.00 | 731 392.00 |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 227.00 | 25 644.00 | | 25 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 34.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 503.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -503.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 892.00 | 730 219.00 | | 734 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 705.00 | 711 498.00 | | 643 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 188.00 | 18 721.00 | | 91 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 457.00 | | 32 271.00 | 338 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 907.00 | 354 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 907.00 | 353 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 429.00 | | 32 271.00 | 337 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 983.00 | 10 912.00 | 15 907.00 | 293 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 983.00 | 10 912.00 | 15 907.00 | 293 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 668.00 | 333.00 | | 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668.00 | 333.00 | | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668.00 | 333.00 | | 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VC Groupe et associés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 200.00 | 98 172.00 | 1 028.00 | 99 200.00 |
VW T.V.A. | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 682.00 | 104 682.00 | | 104 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 630.00 | 9 740.00 | | 10 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 927.00 | 10 383.00 | | 6 927.00 |
ST Autres comptes | 58 308.00 | 54 302.00 | | 58 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 307.00 | 31 401.00 | | 30 307.00 |
YT Sous‐traitance | 4 129.00 | 8 445.00 | | 4 129.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 921.00 | 9 188.00 | | 13 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 435.00 | 2 436.00 | | 2 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 065.00 | 12 176.00 | | 13 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 178.00 | 145 025.00 | | 147 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 993.00 | 77 077.00 | | 73 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 592.00 | 113 719.00 | | 113 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |