| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 951.00 | 171 683.00 | 7 268.00 | 178 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 381.00 | 85 203.00 | 36 178.00 | 121 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 457.00 | 293 983.00 | 44 474.00 | 338 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BP En cours de production de services | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BT Marchandises | 51 325.00 | | 51 325.00 | 51 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 673.00 | 668.00 | 75 005.00 | 75 673.00 |
BZ Autres créances | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
CF Disponibilités | 56 806.00 | | 56 806.00 | 56 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 838.00 | 668.00 | 211 170.00 | 211 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 295.00 | 294 651.00 | 255 644.00 | 550 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | -15 378.00 | -22 523.00 | | -15 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 721.00 | 7 145.00 | | 18 721.00 |
DL TOTAL (I) | 45 267.00 | 26 546.00 | | 45 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 209.00 | 9 320.00 | | 16 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 223.00 | 121 099.00 | | 86 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 300.00 | 55 997.00 | | 78 300.00 |
EA Autres dettes | 27 644.00 | 33 599.00 | | 27 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 377.00 | 222 986.00 | | 210 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 644.00 | 249 532.00 | | 255 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 377.00 | 222 986.00 | | 210 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 928.00 | | 433 928.00 | 433 928.00 |
FD Production vendue biens | -6.00 | -3.00 | -9.00 | -6.00 |
FG Production vendue services | 162 395.00 | 133 783.00 | 296 178.00 | 162 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 317.00 | 133 780.00 | 730 098.00 | 596 317.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 163.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 644.00 | 26 618.00 | | 25 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 286.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 1 286.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | 8 030.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 219.00 | 725 451.00 | | 730 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 498.00 | 718 307.00 | | 711 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 721.00 | 7 145.00 | | 18 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 056.00 | | 2 666.00 | 361 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 265.00 | 338 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 265.00 | 337 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 028.00 | | 2 666.00 | 360 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 973.00 | 5 806.00 | 24 796.00 | 312 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 973.00 | 5 806.00 | 24 796.00 | 312 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 668.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 223.00 | 86 223.00 | | 86 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 74 871.00 | | | 74 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 802.00 | | | 802.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 362.00 | 100 334.00 | 1 028.00 | 101 362.00 |
VW T.V.A. | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 377.00 | 208 377.00 | | 208 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 740.00 | 10 851.00 | | 9 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 383.00 | 9 264.00 | | 10 383.00 |
ST Autres comptes | 54 302.00 | 55 137.00 | | 54 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 401.00 | 40 928.00 | | 31 401.00 |
YT Sous‐traitance | 8 445.00 | 4 135.00 | | 8 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 188.00 | 7 698.00 | | 9 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 436.00 | 2 306.00 | | 2 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 176.00 | 13 157.00 | | 12 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 025.00 | 138 997.00 | | 145 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 077.00 | 72 756.00 | | 77 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 719.00 | 117 162.00 | | 113 719.00 |