| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 638.00 | 188 187.00 | 10 451.00 | 198 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 962.00 | 104 513.00 | 47 450.00 | 151 962.00 |
BF Prêts | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 244.00 | 329 797.00 | 61 447.00 | 391 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BT Marchandises | 93 077.00 | | 93 077.00 | 93 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 597.00 | | 39 597.00 | 39 597.00 |
BZ Autres créances | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
CF Disponibilités | 202 206.00 | | 202 206.00 | 202 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 273.00 | | 371 273.00 | 371 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 517.00 | 329 797.00 | 432 720.00 | 762 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 133 704.00 | 150 294.00 | | 133 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 800.00 | -16 590.00 | | 14 800.00 |
DL TOTAL (I) | 190 427.00 | 175 627.00 | | 190 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 959.00 | 122 296.00 | | 136 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 966.00 | 35 989.00 | | 53 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 746.00 | 45 839.00 | | 50 746.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 2 531.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 293.00 | 206 654.00 | | 242 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 720.00 | 382 281.00 | | 432 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 069.00 | 97 143.00 | | 135 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 481.00 | 29.00 | 489 510.00 | 489 481.00 |
FD Production vendue biens | -1 678.00 | | -1 678.00 | -1 678.00 |
FG Production vendue services | 297 155.00 | 32.00 | 297 187.00 | 297 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 958.00 | 61.00 | 785 019.00 | 784 958.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 960.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 720.00 | 25 567.00 | | 25 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 023.00 | 420.00 | | 3 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 2.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 690.00 | 422.00 | | 9 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 011.00 | 499.00 | | 6 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 757.00 | 499.00 | | 23 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 068.00 | -77.00 | | -14 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -296.00 | | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 303.00 | 702 369.00 | | 851 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 503.00 | 718 959.00 | | 836 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 800.00 | -16 590.00 | | 14 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 172.00 | | 5 560.00 | 401 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 487.00 | 391 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 487.00 | 387 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 625.00 | | 5 560.00 | 397 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 349.00 | 18 960.00 | 14 512.00 | 325 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 349.00 | 18 960.00 | 14 512.00 | 325 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UP Prêts | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VB T. V. A. | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 533.00 | 29 309.00 | 107 224.00 | 136 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 190.00 | 77 162.00 | 1 028.00 | 78 190.00 |
VW T.V.A. | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 293.00 | 135 069.00 | 107 224.00 | 242 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 346.00 | 10 587.00 | | 11 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 266.00 | 7 562.00 | | 7 266.00 |
ST Autres comptes | 63 620.00 | 59 645.00 | | 63 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 961.00 | 35 450.00 | | 37 961.00 |
YT Sous‐traitance | 6 441.00 | 3 349.00 | | 6 441.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 920.00 | 15 605.00 | | 13 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 722.00 | 2 358.00 | | 2 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 068.00 | 12 945.00 | | 14 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 016.00 | 138 172.00 | | 158 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 007.00 | 91 251.00 | | 94 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 208.00 | 121 611.00 | | 129 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |