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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 774.00 | 28 749.00 | 33 026.00 | 61 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 491.00 | 25 566.00 | 33 925.00 | 59 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 923.00 | 67 815.00 | 3 247 108.00 | 3 314 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 382.00 | 3 794.00 | 288 588.00 | 292 382.00 |
BZ Autres créances | 540 153.00 | | 540 153.00 | 540 153.00 |
CF Disponibilités | 91 863.00 | | 91 863.00 | 91 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 006.00 | 3 794.00 | 958 213.00 | 962 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 929.00 | 71 608.00 | 4 205 321.00 | 4 276 929.00 |
CU Autres participations | 3 170 758.00 | 13 500.00 | 3 157 258.00 | 3 170 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 020.00 | | | 74 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 271 760.00 | | | 1 271 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
DG Autres réserves | 247 314.00 | | | 247 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 690.00 | | | 338 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 186.00 | | | 1 939 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 494.00 | | | 1 494 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 671.00 | | | 317 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 918.00 | | | 146 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 606.00 | | | 196 606.00 |
EA Autres dettes | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 135.00 | | | 2 266 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 321.00 | | | 4 205 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 002.00 | | | 2 268 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 607 276.00 | | 1 607 276.00 | 1 607 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 276.00 | | 1 607 276.00 | 1 607 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 356.00 | | | 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 957.00 | | | 1 758 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 266.00 | | | 1 420 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 690.00 | | | 338 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 653.00 | | | 3 012 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 193 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 314 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912 658.00 | | | 2 912 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 135 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 057.00 | 11 692.00 | | 17 057.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 999.00 | 8 567.00 | | 16 999.00 |
6T Sur comptes clients | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 953.00 | 35 656.00 | | 35 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 953.00 | 35 656.00 | | 35 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 671.00 | 317 671.00 | | 317 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 918.00 | 146 918.00 | | 146 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 643.00 | 870 143.00 | 5 500.00 | 875 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 135.00 | 1 022 760.00 | 1 041 696.00 | 2 266 135.00 |