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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 703.00 | 50 731.00 | 60 973.00 | 111 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 107.00 | 80 387.00 | 301 720.00 | 382 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 522 469.00 | 168 618.00 | 3 353 851.00 | 3 522 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 569.00 | 9 450.00 | 833 119.00 | 842 569.00 |
BZ Autres créances | 3 738 706.00 | 1 974 606.00 | 1 764 100.00 | 3 738 706.00 |
CF Disponibilités | 52 962.00 | | 52 962.00 | 52 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 648 691.00 | 1 984 055.00 | 2 664 636.00 | 4 648 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 171 160.00 | 2 152 673.00 | 6 018 487.00 | 8 171 160.00 |
CU Autres participations | 3 007 258.00 | 37 500.00 | 2 969 758.00 | 3 007 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 020.00 | | | 74 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 271 760.00 | | | 1 271 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
DG Autres réserves | 779 665.00 | | | 779 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 495.00 | | | 2 169 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 224.00 | | | 1 748 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 857.00 | | | 1 014 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 434.00 | | | 520 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 296.00 | | | 409 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
EA Autres dettes | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 848 992.00 | | | 3 848 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 018 487.00 | | | 6 018 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 453 992.00 | | | 5 453 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 752.00 | | | 504 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 661 473.00 | | 2 661 473.00 | 2 661 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 473.00 | | 2 661 473.00 | 2 661 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 6 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 981 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 974 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 887.00 | | | 4 668 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 632 239.00 | | | 4 632 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 122.00 | 336 486.00 | | 44 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 122.00 | 336 486.00 | | 44 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 122.00 | 336 486.00 | | 44 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014 857.00 | 2 619 857.00 | | 1 014 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 434.00 | 520 434.00 | | 520 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748 224.00 | 801 405.00 | 946 819.00 | 1 748 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 296.00 | 409 296.00 | | 409 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 599 729.00 | 4 595 729.00 | 4 000.00 | 4 599 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 992.00 | 4 507 173.00 | 946 819.00 | 3 848 992.00 |