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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 243.00 | 60 001.00 | 66 242.00 | 126 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 902.00 | | 270 902.00 | 270 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 767.00 | 128 233.00 | 283 535.00 | 411 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 817 570.00 | 625 734.00 | 3 191 836.00 | 3 817 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 745.00 | 16 041.00 | 957 703.00 | 973 745.00 |
BZ Autres créances | 4 096 405.00 | 3 776 908.00 | 319 497.00 | 4 096 405.00 |
CF Disponibilités | 1 675 540.00 | | 1 675 540.00 | 1 675 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 583.00 | | 100 583.00 | 100 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 846 273.00 | 3 792 949.00 | 3 053 324.00 | 6 846 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 663 843.00 | 4 418 683.00 | 6 245 160.00 | 10 663 843.00 |
CU Autres participations | 2 987 258.00 | 437 500.00 | 2 549 758.00 | 2 987 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 020.00 | | | 74 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 271 760.00 | | | 1 271 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
DG Autres réserves | 816 313.00 | | | 816 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 153.00 | | | 86 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 648.00 | | | 2 255 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 027.00 | | | 1 288 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 998.00 | | | 1 301 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 235.00 | | | 898 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 652.00 | | | 432 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 989 512.00 | | | 3 989 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 245 160.00 | | | 6 245 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 989 512.00 | | | 3 989 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 606.00 | | | 245 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 228 409.00 | | 4 228 409.00 | 4 228 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 409.00 | | 4 228 409.00 | 4 228 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 260 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 591.00 | |
GE Autres charges | | | 7 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 225 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 325 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 202 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 720.00 | | | 132 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 720.00 | | | 132 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 674.00 | | | -111 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 607 385.00 | | | 6 607 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 521 232.00 | | | 6 521 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 153.00 | | | 86 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 118.00 | 57 116.00 | | 131 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 731.00 | 9 270.00 | | 50 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 387.00 | 47 846.00 | | 80 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 984 055.00 | 1 808 894.00 | | 1 984 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 984 055.00 | 1 808 894.00 | | 1 984 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 984 055.00 | 1 808 894.00 | | 1 984 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 301 998.00 | 1 301 998.00 | | 1 301 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 235.00 | 898 235.00 | | 898 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 652.00 | 432 652.00 | | 432 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288 027.00 | 534 191.00 | 716 787.00 | 1 288 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170 733.00 | 5 170 733.00 | | 5 170 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 174 733.00 | 5 170 733.00 | 4 000.00 | 5 174 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 512.00 | 3 235 676.00 | 716 787.00 | 3 989 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |