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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226 671.00 | 298 560.00 | 928 111.00 | 1 226 671.00 |
AN Terrains | 213 112.00 | | 213 112.00 | 213 112.00 |
AP Constructions | 1 617 418.00 | 11 981.00 | 1 605 438.00 | 1 617 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 107.00 | 81 141.00 | 146 966.00 | 228 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 400.00 | 1 031 403.00 | -1 014 003.00 | 17 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 207 945.00 | 1 448 568.00 | 4 759 377.00 | 6 207 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 664.00 | | 183 664.00 | 183 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 049.00 | | 71 049.00 | 71 049.00 |
BT Marchandises | 2 610 452.00 | 168 147.00 | 2 442 305.00 | 2 610 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 713.00 | 352 636.00 | 1 328 077.00 | 1 680 713.00 |
BZ Autres créances | 4 181 680.00 | 2 415 107.00 | 1 766 573.00 | 4 181 680.00 |
CF Disponibilités | 3 977 349.00 | | 3 977 349.00 | 3 977 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 614.00 | | 199 614.00 | 199 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 904 520.00 | 2 935 890.00 | 9 968 630.00 | 12 904 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 112 465.00 | 4 384 458.00 | 14 728 007.00 | 19 112 465.00 |
CU Autres participations | 2 895 258.00 | 20 000.00 | 2 875 258.00 | 2 895 258.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 978.00 | 5 483.00 | 495.00 | 5 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 020.00 | | | 74 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 271 760.00 | | | 1 271 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
DG Autres réserves | 1 317 411.00 | | | 1 317 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 154.00 | | | 607 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 514.00 | | | 69 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 260.00 | | | 3 347 260.00 |
DP Provisions pour risques | 348 767.00 | | | 348 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 767.00 | | | 348 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 886 690.00 | | | 4 886 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 348 499.00 | | | 5 348 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 600.00 | | | 719 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 031 980.00 | | | 11 031 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 728 007.00 | | | 14 728 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 785 955.00 | | | 8 785 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 101 004.00 | | | 2 101 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 105 869.00 | | 21 105 869.00 | 21 105 869.00 |
FD Production vendue biens | 314 143.00 | | 314 143.00 | 314 143.00 |
FG Production vendue services | 6 173 911.00 | | 6 173 911.00 | 6 173 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 593 922.00 | | 27 593 922.00 | 27 593 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 685 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 140 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 753 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 104 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 490.00 | |
GE Autres charges | | | 284 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 342 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 357 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 693 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 537.00 | | | 63 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 901.00 | | | 69 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 069.00 | | | 81 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 693.00 | | | 118 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414 024.00 | | | 414 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 786.00 | | | 613 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543 885.00 | | | -543 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 879.00 | | | 389 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 121 722.00 | | | 29 121 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 514 568.00 | | | 28 514 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 154.00 | | | 607 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 682 993.00 | | 2 005 122.00 | 4 682 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 572.00 | 2 916 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 643.00 | 6 207 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 636.00 | 1 226 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 435.00 | 2 058 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 448.00 | | 254 859.00 | 1 041 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 830.00 | | 1 750 263.00 | 659 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975 736.00 | | | 2 975 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 248.00 | 460 167.00 | 412 249.00 | 349 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 288.00 | 1 196.00 | | 4 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 504.00 | 203 692.00 | 69 636.00 | 164 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 456.00 | 255 279.00 | 342 613.00 | 180 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 767.00 | 234 000.00 | | 114 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 168 147.00 | | |
6T Sur comptes clients | 137 554.00 | 243 343.00 | 28 261.00 | 137 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 710 303.00 | 254 004.00 | 1 549 201.00 | 3 710 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 325 357.00 | 1 296 898.00 | 1 634 961.00 | 4 325 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 440 124.00 | 1 530 898.00 | 1 634 961.00 | 4 440 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 490.00 | 28 261.00 | |
UG ‐ Financières | | 885 407.00 | 1 606 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 348 499.00 | 5 348 499.00 | | 5 348 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 414.00 | 155 414.00 | | 155 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 736.00 | 163 736.00 | | 163 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 103.00 | 133 103.00 | | 133 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 583.00 | 61 583.00 | | 61 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 483.00 | 1 191 483.00 | | 1 191 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489 230.00 | 489 230.00 | | 489 230.00 |
VB T. V. A. | 266 132.00 | 266 132.00 | | 266 132.00 |
VC Groupe et associés | 3 651 571.00 | 3 651 571.00 | | 3 651 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 886 690.00 | 2 642 172.00 | 1 085 211.00 | 4 886 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 991 500.00 | | | 991 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 416.00 | | | 409 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 573.00 | 248 573.00 | | 248 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 614.00 | 199 614.00 | | 199 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 066 007.00 | 6 062 007.00 | 4 000.00 | 6 066 007.00 |
VW T.V.A. | 220 158.00 | 220 158.00 | | 220 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 030 473.00 | 8 785 955.00 | 1 085 211.00 | 11 030 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280 253.00 | | | 280 253.00 |
ST Autres comptes | 3 596 503.00 | | | 3 596 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 961.00 | | | 154 961.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 209 736.00 | | | 2 209 736.00 |
YT Sous‐traitance | 2 045 747.00 | | | 2 045 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 532.00 | | | 94 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 599 184.00 | | | 2 599 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 248 055.00 | | | 2 248 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 104 027.00 | | | 6 104 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |