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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 924.00 | 40 060.00 | 67 864.00 | 107 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 104.00 | 37 991.00 | 297 113.00 | 335 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 477 186.00 | 78 051.00 | 3 399 135.00 | 3 477 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 877.00 | 6 622.00 | 844 255.00 | 850 877.00 |
BZ Autres créances | 2 471 432.00 | 37 500.00 | 2 433 932.00 | 2 471 432.00 |
CF Disponibilités | 283 405.00 | | 283 405.00 | 283 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 582.00 | 44 122.00 | 3 565 460.00 | 3 609 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 768.00 | 122 173.00 | 6 964 595.00 | 7 086 768.00 |
CU Autres participations | 3 007 258.00 | | 3 007 258.00 | 3 007 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 020.00 | | | 74 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 271 760.00 | | | 1 271 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
DG Autres réserves | 531 005.00 | | | 531 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 660.00 | | | 248 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 846.00 | | | 2 132 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 954.00 | | | 1 493 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 109.00 | | | 2 222 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 522.00 | | | 365 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 013.00 | | | 370 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 692.00 | | | 234 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
EA Autres dettes | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 250.00 | | | 121 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 831 749.00 | | | 4 831 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 964 595.00 | | | 6 964 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 831 749.00 | | | 4 831 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 905 875.00 | | 1 905 875.00 | 1 905 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 875.00 | | 1 905 875.00 | 1 905 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 5 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 637.00 | | | 213 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 636.00 | | | -13 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 178.00 | | | 2 372 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 518.00 | | | 2 123 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 660.00 | | | 248 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 794.00 | 40 328.00 | | 3 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 794.00 | 40 328.00 | | 3 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 794.00 | 40 328.00 | | 3 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 222 109.00 | 2 222 109.00 | | 2 222 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 013.00 | 370 013.00 | | 370 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 250.00 | 121 250.00 | | 121 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493 954.00 | 302 356.00 | 1 191 598.00 | 1 493 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 692.00 | 234 692.00 | | 234 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 677.00 | 3 326 177.00 | 9 500.00 | 3 335 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 466 226.00 | 3 274 628.00 | 1 191 598.00 | 4 466 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |