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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041 448.00 | 164 504.00 | 876 944.00 | 1 041 448.00 |
AN Terrains | 212 812.00 | | 212 812.00 | 212 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 018.00 | 180 468.00 | 266 550.00 | 447 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 493 429.00 | | 493 429.00 | 493 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 176 416.00 | 826 759.00 | 4 349 657.00 | 5 176 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 231.00 | | 187 231.00 | 187 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 983.00 | | 93 983.00 | 93 983.00 |
BT Marchandises | 3 341 432.00 | | 3 341 432.00 | 3 341 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 877.00 | 137 554.00 | 1 371 323.00 | 1 508 877.00 |
BZ Autres créances | 4 116 913.00 | 3 710 303.00 | 406 610.00 | 4 116 913.00 |
CF Disponibilités | 3 120 975.00 | | 3 120 975.00 | 3 120 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 961.00 | | 123 961.00 | 123 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 493 372.00 | 3 847 857.00 | 8 645 515.00 | 12 493 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 669 788.00 | 4 674 616.00 | 12 995 172.00 | 17 669 788.00 |
CU Autres participations | 2 952 758.00 | 477 500.00 | 2 475 258.00 | 2 952 758.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 978.00 | 4 288.00 | 1 691.00 | 5 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 020.00 | | | 74 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 271 760.00 | | | 1 271 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
DG Autres réserves | 902 467.00 | | | 902 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 944.00 | | | 414 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 592.00 | | | 2 670 592.00 |
DP Provisions pour risques | 114 767.00 | | | 114 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 767.00 | | | 114 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 215.00 | | | 5 000 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 704.00 | | | 93 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 397 890.00 | | | 4 397 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 394.00 | | | 641 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 833.00 | | | 69 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 209 813.00 | | | 10 209 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 995 172.00 | | | 12 995 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 183 483.00 | | | 10 183 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 390 597.00 | | 18 390 597.00 | 18 390 597.00 |
FD Production vendue biens | -15 204.00 | | -15 204.00 | -15 204.00 |
FG Production vendue services | 5 434 854.00 | | 5 434 854.00 | 5 434 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 810 247.00 | | 23 810 247.00 | 23 810 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 855 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 111 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 068 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 173 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 743.00 | |
GE Autres charges | | | 474 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 929 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 332 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 767.00 | | | 114 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 768.00 | | | 122 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 393.00 | | | -104 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 475.00 | | | 201 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 310 586.00 | | | 24 310 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 895 642.00 | | | 23 895 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 944.00 | | | 414 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 234.00 | 161 026.00 | | 188 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 001.00 | 108 791.00 | | 60 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 233.00 | 52 235.00 | | 128 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 767.00 | | | 114 767.00 |
6T Sur comptes clients | 3 792 949.00 | 370 148.00 | 315 240.00 | 3 792 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 907 716.00 | 370 148.00 | 315 240.00 | 3 907 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 907 716.00 | 370 148.00 | 315 240.00 | 3 907 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 704.00 | 93 704.00 | | 93 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 397 890.00 | 4 397 890.00 | | 4 397 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 394.00 | 641 394.00 | | 641 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 833.00 | 69 833.00 | | 69 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 215.00 | 424 035.00 | 4 576 180.00 | 5 000 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749 751.00 | 5 749 751.00 | | 5 749 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 753 951.00 | 5 749 751.00 | 4 200.00 | 5 753 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 209 813.00 | 5 633 633.00 | 4 576 180.00 | 10 209 813.00 |