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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 031.00 | 17 888.00 | 76 143.00 | 94 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 277.00 | 92 277.00 | | 92 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 036.00 | 110 165.00 | 1 122 870.00 | 1 233 036.00 |
BT Marchandises | 6 549 638.00 | | 6 549 638.00 | 6 549 638.00 |
BZ Autres créances | 515 062.00 | | 515 062.00 | 515 062.00 |
CF Disponibilités | 509 321.00 | | 509 321.00 | 509 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 574 021.00 | | 7 574 021.00 | 7 574 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 807 057.00 | 110 165.00 | 8 696 892.00 | 8 807 057.00 |
CU Autres participations | 1 046 727.00 | | 1 046 727.00 | 1 046 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 698.00 | | | 698.00 |
DH Report à nouveau | -335 334.00 | | | -335 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 713.00 | | | 175 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 841 076.00 | | | 3 841 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 374 227.00 | | | 2 374 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453 237.00 | | | 2 453 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
EA Autres dettes | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 855 815.00 | | | 4 855 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 696 892.00 | | | 8 696 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 855 815.00 | | | 4 855 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 374 227.00 | | | 2 374 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 298.00 | | | 1 441 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 541.00 | | | 82 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 757.00 | | | 1 358 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 800.00 | 11 088.00 | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 11 088.00 | | 6 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422 415.00 | 2 422 415.00 | | 2 422 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 277.00 | | | 92 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 374 228.00 | 2 374 228.00 | | 2 374 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 340.00 | 515 062.00 | 92 277.00 | 607 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 855 816.00 | 4 855 816.00 | | 4 855 816.00 |