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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 031.00 | 29 892.00 | 64 138.00 | 94 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 562.00 | 109 562.00 | | 109 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 594.00 | 139 455.00 | 604 138.00 | 743 594.00 |
BT Marchandises | 6 277 798.00 | | 6 277 798.00 | 6 277 798.00 |
BZ Autres créances | 214 033.00 | | 214 033.00 | 214 033.00 |
CF Disponibilités | 1 003 484.00 | | 1 003 484.00 | 1 003 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 495 316.00 | | 7 495 316.00 | 7 495 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 238 911.00 | 139 455.00 | 8 099 455.00 | 8 238 911.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 698.00 | | | 698.00 |
DH Report à nouveau | -159 621.00 | | | -159 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 982.00 | | | 274 982.00 |
DL TOTAL (I) | 4 116 058.00 | | | 4 116 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236 987.00 | | | 2 236 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 219.00 | | | 1 646 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 357.00 | | | 61 357.00 |
EA Autres dettes | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 983 396.00 | | | 3 983 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 099 455.00 | | | 8 099 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 983 396.00 | | | 3 983 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 436 987.00 | | | 1 436 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 036.00 | | | 1 233 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 032.00 | | | 94 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 005.00 | | | 1 139 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 888.00 | 12 005.00 | | 17 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 888.00 | 12 005.00 | | 17 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 598.00 | 62 598.00 | | 62 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602 138.00 | 1 602 138.00 | | 1 602 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 563.00 | | | 109 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 436 988.00 | 1 436 988.00 | | 1 436 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 214 034.00 | | | 214 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 358.00 | 61 358.00 | | 61 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 597.00 | 214 034.00 | 109 563.00 | 323 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 396.00 | 3 983 396.00 | | 3 983 396.00 |