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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 031.00 | 94 031.00 | | 94 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 246.00 | 100 000.00 | -93 753.00 | 6 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 278.00 | 194 031.00 | 1 471 246.00 | 1 665 278.00 |
BT Marchandises | 5 308 167.00 | | 5 308 167.00 | 5 308 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 862.00 | | 53 862.00 | 53 862.00 |
BZ Autres créances | 259 288.00 | | 259 288.00 | 259 288.00 |
CF Disponibilités | 547 808.00 | | 547 808.00 | 547 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 169 127.00 | | 6 169 127.00 | 6 169 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 834 405.00 | 194 031.00 | 7 640 373.00 | 7 834 405.00 |
CU Autres participations | 1 565 000.00 | | 1 565 000.00 | 1 565 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
DG Autres réserves | 109 592.00 | | | 109 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 097.00 | | | -28 097.00 |
DL TOTAL (I) | 4 087 961.00 | | | 4 087 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 771.00 | | | 1 011 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371 098.00 | | | 2 371 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 641.00 | | | 102 641.00 |
EA Autres dettes | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 412.00 | | | 3 532 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 640 373.00 | | | 7 640 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 532 412.00 | | | 3 532 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011 771.00 | | | 1 011 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 782 000.00 | | 1 782 000.00 | 1 782 000.00 |
FG Production vendue services | 341 412.00 | | 341 412.00 | 341 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 412.00 | | 2 123 412.00 | 2 123 412.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 969 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 134.00 | | | 72 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 134.00 | | | 72 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 857.00 | | | -36 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 731.00 | | | 2 274 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 828.00 | | | 2 302 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 097.00 | | | -28 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 595.00 | | 1 106 247.00 | 743 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 563.00 | 1 571 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 563.00 | 1 665 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 032.00 | | | 94 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 563.00 | | 1 106 247.00 | 649 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 893.00 | 64 139.00 | | 29 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 893.00 | 64 139.00 | | 29 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 238.00 | 66 238.00 | | 66 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327 578.00 | 2 327 578.00 | | 2 327 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
UX Autres créances clients | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011 772.00 | 1 011 772.00 | | 1 011 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 259 288.00 | 259 288.00 | | 259 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 641.00 | 102 641.00 | | 102 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 398.00 | 313 151.00 | 6 247.00 | 319 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 412.00 | 3 532 412.00 | | 3 532 412.00 |