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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 031.00 | 102 106.00 | 17 925.00 | 120 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 031.00 | 102 106.00 | 107 925.00 | 210 031.00 |
BT Marchandises | 9 318 575.00 | | 9 318 575.00 | 9 318 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
BZ Autres créances | 1 468 118.00 | | 1 468 118.00 | 1 468 118.00 |
CF Disponibilités | 2 515 354.00 | | 2 515 354.00 | 2 515 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 331 605.00 | | 13 331 605.00 | 13 331 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 541 637.00 | 102 106.00 | 13 439 531.00 | 13 541 637.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
DG Autres réserves | 563 243.00 | | | 563 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 463.00 | | | 306 463.00 |
DL TOTAL (I) | 4 901 528.00 | | | 4 901 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 941.00 | | | 1 775 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 868 232.00 | | | 4 868 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 038.00 | | | 1 617 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 156.00 | | | 115 156.00 |
EA Autres dettes | 147 346.00 | | | 147 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 538 002.00 | | | 8 538 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 439 531.00 | | | 13 439 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 538 002.00 | | | 8 538 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 775 941.00 | | | 1 775 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 973 274.00 | | 5 973 274.00 | 5 973 274.00 |
FG Production vendue services | 130 923.00 | | 130 923.00 | 130 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 104 198.00 | | 6 104 198.00 | 6 104 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 130 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 206 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 14 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 413 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 349.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 395.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 236 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 965.00 | | | 54 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 530.00 | | | 104 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 217 483.00 | | | 6 217 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 911 019.00 | | | 5 911 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 463.00 | | | 306 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 700.00 | | 11 700.00 | 101 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 906.00 | 5 200.00 | | 96 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 906.00 | 5 200.00 | | 96 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 038.00 | 1 617 038.00 | | 1 617 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 157.00 | 115 157.00 | | 115 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 347.00 | 147 347.00 | | 147 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
UX Autres créances clients | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775 942.00 | 1 775 942.00 | | 1 775 942.00 |
VI Groupe et associés | 4 853 414.00 | 4 853 414.00 | | 4 853 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468 119.00 | 1 468 119.00 | | 1 468 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 675.00 | 1 497 675.00 | | 1 497 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 538 003.00 | 8 538 003.00 | | 8 538 003.00 |