| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 031.00 | 94 031.00 | | 94 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 031.00 | 94 031.00 | 1 374 000.00 | 1 468 031.00 |
BT Marchandises | 4 883 298.00 | | 4 883 298.00 | 4 883 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BZ Autres créances | 531 278.00 | | 531 278.00 | 531 278.00 |
CF Disponibilités | 989 722.00 | | 989 722.00 | 989 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 416 589.00 | | 6 416 589.00 | 6 416 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 884 621.00 | 94 031.00 | 7 790 589.00 | 7 884 621.00 |
CU Autres participations | 1 374 000.00 | | 1 374 000.00 | 1 374 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
DG Autres réserves | 81 495.00 | | | 81 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 310.00 | | | 113 310.00 |
DL TOTAL (I) | 4 201 272.00 | | | 4 201 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 588.00 | | | 756 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311 354.00 | | | 2 311 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 719.00 | | | 426 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 154.00 | | | 72 154.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 569 317.00 | | | 3 569 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 790 589.00 | | | 7 790 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 569 317.00 | | | 3 569 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756 588.00 | | | 756 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 075 137.00 | | 1 075 137.00 | 1 075 137.00 |
FG Production vendue services | 279 619.00 | | 279 619.00 | 279 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 756.00 | | 1 354 756.00 | 1 354 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 241.00 | |
GE Autres charges | | | 20 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 983.00 | | | 94 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 200.00 | | | 226 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 800.00 | | | -98 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 839.00 | | | 1 792 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 528.00 | | | 1 679 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 310.00 | | | 113 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 278.00 | | 234 000.00 | 1 665 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 247.00 | 1 374 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 247.00 | 1 468 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 032.00 | | | 94 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571 247.00 | | 234 000.00 | 1 571 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 032.00 | | | 94 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 032.00 | | | 94 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 720.00 | 426 720.00 | | 426 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 154.00 | 72 154.00 | | 72 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 589.00 | 756 589.00 | | 756 589.00 |
VI Groupe et associés | 2 256 897.00 | 2 256 897.00 | | 2 256 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 279.00 | 531 279.00 | | 531 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 568.00 | 543 568.00 | | 543 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 318.00 | 3 569 318.00 | | 3 569 318.00 |