| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 031.00 | 96 906.00 | 23 125.00 | 120 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 731.00 | 96 906.00 | 124 825.00 | 221 731.00 |
BT Marchandises | 10 524 653.00 | | 10 524 653.00 | 10 524 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
BZ Autres créances | 1 200 258.00 | | 1 200 258.00 | 1 200 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 756 124.00 | | 11 756 124.00 | 11 756 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 977 855.00 | 96 906.00 | 11 880 949.00 | 11 977 855.00 |
CU Autres participations | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
DG Autres réserves | 189 140.00 | | | 189 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 793.00 | | | 393 793.00 |
DL TOTAL (I) | 4 595 065.00 | | | 4 595 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 757 895.00 | | | 3 757 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581 540.00 | | | 2 581 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 302.00 | | | 665 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 753.00 | | | 126 753.00 |
EA Autres dettes | 134 392.00 | | | 134 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 265 884.00 | | | 7 265 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 880 949.00 | | | 11 880 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 265 884.00 | | | 7 265 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 757 895.00 | | | 3 757 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
FG Production vendue services | 124 119.00 | | 124 119.00 | 124 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 119.00 | | 1 754 119.00 | 1 754 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 641 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 281 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 874.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052 386.00 | | | 1 052 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071 184.00 | | | 1 071 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 797.00 | | | -18 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 041.00 | | | 73 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 653.00 | | | 3 614 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 860.00 | | | 3 220 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 793.00 | | | 393 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 032.00 | | 26 000.00 | 1 468 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 272 300.00 | 101 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272 300.00 | 221 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 032.00 | | 26 000.00 | 94 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 000.00 | | | 1 374 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 032.00 | 2 874.00 | | 94 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 032.00 | 2 874.00 | | 94 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 303.00 | 665 303.00 | | 665 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 754.00 | 126 754.00 | | 126 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 392.00 | 134 392.00 | | 134 392.00 |
UX Autres créances clients | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 757 896.00 | 3 757 896.00 | | 3 757 896.00 |
VI Groupe et associés | 2 530 723.00 | 2 530 723.00 | | 2 530 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 259.00 | 1 200 259.00 | | 1 200 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 470.00 | 1 231 470.00 | | 1 231 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 265 885.00 | 7 265 885.00 | | 7 265 885.00 |