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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AB Frais d’établissement | 8 205.00 | 3 318.00 | 4 887.00 | 8 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 798.00 | | 1 730 798.00 | 1 730 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 074.00 | 258 577.00 | 239 497.00 | 498 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 062 216.00 | 528 396.00 | 1 533 820.00 | 2 062 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 299 293.00 | 790 291.00 | 3 509 002.00 | 4 299 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
BT Marchandises | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 967.00 | | 65 967.00 | 65 967.00 |
BZ Autres créances | 728 432.00 | | 728 432.00 | 728 432.00 |
CF Disponibilités | 220 276.00 | | 220 276.00 | 220 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 895.00 | | 43 895.00 | 43 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 319.00 | | 1 113 319.00 | 1 113 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 613.00 | 790 291.00 | 4 822 321.00 | 5 612 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 311.00 | 205 562.00 | | 195 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 037.00 | -10 251.00 | | 9 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 348.00 | 2 395 311.00 | | 2 404 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 460.00 | 1 613 894.00 | | 1 360 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 491.00 | 303 582.00 | | 442 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 564.00 | 229 180.00 | | 254 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 396.00 | 260 106.00 | | 260 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 235 532.00 | | |
EA Autres dettes | 100 062.00 | 110 537.00 | | 100 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 973.00 | 2 752 831.00 | | 2 417 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 822 321.00 | 5 148 143.00 | | 4 822 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 792.00 | | 1 070 792.00 | 1 070 792.00 |
FG Production vendue services | 2 361 830.00 | | 2 361 830.00 | 2 361 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 622.00 | | 3 432 622.00 | 3 432 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 223.00 | |
GE Autres charges | | | 199 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -752.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 073.00 | | | -27 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 410.00 | 3 418 229.00 | | 3 548 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 373.00 | 3 428 480.00 | | 3 539 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 037.00 | -10 251.00 | | 9 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 027.00 | 48 183.00 | | 48 027.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 473 120.00 | 473 120.00 | | 473 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 957 022.00 | | 342 271.00 | 3 957 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 299 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 560 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 798.00 | | | 1 730 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218 019.00 | | 342 271.00 | 2 218 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 068.00 | 327 223.00 | | 463 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 363.00 | 955.00 | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 705.00 | 326 268.00 | | 460 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 564.00 | 254 564.00 | | 254 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 147.00 | 104 147.00 | | 104 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 654.00 | 153 654.00 | | 153 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 062.00 | 100 062.00 | | 100 062.00 |
UX Autres créances clients | 65 967.00 | | | 65 967.00 |
VB T. V. A. | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 462.00 | 260 944.00 | 1 028 333.00 | 1 360 462.00 |
VI Groupe et associés | 442 491.00 | 442 491.00 | | 442 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 433.00 | | | 253 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 448.00 | | | 674 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 293.00 | 838 293.00 | | 838 293.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 974.00 | 1 318 457.00 | 1 028 333.00 | 2 417 974.00 |