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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AB Frais d’établissement | 8 205.00 | 4 273.00 | 3 932.00 | 8 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 798.00 | | 1 730 798.00 | 1 730 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 237.00 | 348 633.00 | 152 603.00 | 501 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 342 546.00 | 799 935.00 | 1 542 611.00 | 2 342 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 582 786.00 | 1 152 841.00 | 3 429 945.00 | 4 582 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 275.00 | | 59 275.00 | 59 275.00 |
BT Marchandises | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 397.00 | | 108 397.00 | 108 397.00 |
BZ Autres créances | 664 445.00 | | 664 445.00 | 664 445.00 |
CF Disponibilités | 208 067.00 | | 208 067.00 | 208 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 657.00 | | 1 098 657.00 | 1 098 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 443.00 | 1 152 841.00 | 4 648 602.00 | 5 801 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 348.00 | 195 311.00 | | 204 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 697.00 | 9 037.00 | | 136 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 045.00 | 2 404 348.00 | | 2 541 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 516.00 | 1 360 460.00 | | 1 099 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 632.00 | 442 491.00 | | 268 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 300.00 | 254 564.00 | | 276 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 624.00 | 260 396.00 | | 269 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
EA Autres dettes | 167 421.00 | 100 062.00 | | 167 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 556.00 | 2 417 973.00 | | 2 107 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 602.00 | 4 822 321.00 | | 4 648 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 723.00 | 1 318 457.00 | | 1 336 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 790.00 | | 1 283 790.00 | 1 283 790.00 |
FG Production vendue services | 2 568 995.00 | | 2 568 995.00 | 2 568 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 785.00 | | 3 852 785.00 | 3 852 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 550.00 | |
GE Autres charges | | | 223 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 552.00 | -27 073.00 | | -11 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 899.00 | 3 548 410.00 | | 3 970 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 202.00 | 3 539 373.00 | | 3 834 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 697.00 | 9 037.00 | | 136 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 250.00 | 48 027.00 | | 49 250.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 473 120.00 | 473 120.00 | | 473 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 299 293.00 | | 283 493.00 | 4 299 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 582 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | | 8 205.00 | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 843 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 798.00 | | | 1 730 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 290.00 | | 283 493.00 | 2 560 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 291.00 | 362 550.00 | | 790 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 318.00 | 955.00 | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 973.00 | 361 595.00 | | 786 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 300.00 | 276 300.00 | | 276 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 962.00 | 115 962.00 | | 115 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 277.00 | 146 277.00 | | 146 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 421.00 | 167 421.00 | | 167 421.00 |
UX Autres créances clients | 108 397.00 | | | 108 397.00 |
VB T. V. A. | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099 518.00 | 328 683.00 | 770 835.00 | 1 099 518.00 |
VI Groupe et associés | 268 632.00 | 268 632.00 | | 268 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 944.00 | | | 260 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 881.00 | | | 616 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 702.00 | 827 702.00 | | 827 702.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 558.00 | 1 336 723.00 | 770 835.00 | 2 107 558.00 |