| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 205.00 | 5 357.00 | 2 848.00 | 8 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 798.00 | | 1 730 798.00 | 1 730 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 739.00 | 454 773.00 | 77 966.00 | 532 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698 776.00 | 1 435 860.00 | 1 262 916.00 | 2 698 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 074.00 | | 286 074.00 | 286 074.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 256 594.00 | 1 895 991.00 | 3 360 603.00 | 5 256 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 523.00 | | 58 523.00 | 58 523.00 |
BT Marchandises | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 938.00 | | 128 938.00 | 128 938.00 |
BZ Autres créances | 548 656.00 | | 548 656.00 | 548 656.00 |
CF Disponibilités | 351 776.00 | | 351 776.00 | 351 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 593.00 | | 50 593.00 | 50 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 429.00 | | 1 142 429.00 | 1 142 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 399 023.00 | 1 895 991.00 | 4 503 032.00 | 6 399 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286 074.00 | | | 286 074.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 579 715.00 | 341 045.00 | | 579 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 222.00 | 238 669.00 | | 432 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 936.00 | 2 779 715.00 | | 3 211 936.00 |
DP Provisions pour risques | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 296.00 | 770 834.00 | | 435 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516.00 | 150 969.00 | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 687.00 | 324 740.00 | | 291 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 673.00 | 302 991.00 | | 286 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 750.00 | 19 298.00 | | 57 750.00 |
EA Autres dettes | 202 876.00 | 181 026.00 | | 202 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 798.00 | 1 749 859.00 | | 1 277 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 032.00 | 4 529 573.00 | | 4 503 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 193.00 | 1 315 681.00 | | 1 107 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 768.00 | | 1 517 768.00 | 1 517 768.00 |
FG Production vendue services | 3 095 715.00 | | 3 095 715.00 | 3 095 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 613 482.00 | | 4 613 482.00 | 4 613 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 722 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 996.00 | |
GE Autres charges | | | 335 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 298.00 | | | -13 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 709.00 | -1 849.00 | | 30 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 213.00 | 4 503 104.00 | | 4 732 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299 991.00 | 4 264 435.00 | | 4 299 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 222.00 | 238 669.00 | | 432 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 832 968.00 | | 423 626.00 | 4 832 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 256 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 231 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 798.00 | | | 1 730 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 964.00 | | 137 552.00 | 3 093 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 286 074.00 | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 994.00 | 356 996.00 | | 1 538 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 013.00 | 344.00 | | 5 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 981.00 | 356 652.00 | | 1 533 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 687.00 | 291 687.00 | | 291 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 871.00 | 103 871.00 | | 103 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 774.00 | 150 774.00 | | 150 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 876.00 | 202 876.00 | | 202 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 074.00 | 286 074.00 | | 286 074.00 |
UX Autres créances clients | 128 938.00 | 128 938.00 | | 128 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VB T. V. A. | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 178.00 | 263 573.00 | 170 605.00 | 434 178.00 |
VI Groupe et associés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 657.00 | | | 336 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 998.00 | 498 998.00 | | 498 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 261.00 | 1 014 261.00 | | 1 014 261.00 |
VW T.V.A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 798.00 | 1 107 193.00 | 170 605.00 | 1 277 798.00 |