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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 205.00 | 6 045.00 | 2 160.00 | 8 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 798.00 | | 1 730 798.00 | 1 730 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 255.00 | 517 810.00 | 91 446.00 | 609 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 455 074.00 | 2 171 776.00 | 1 283 299.00 | 3 455 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 074.00 | | 286 074.00 | 286 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 089 408.00 | 2 695 630.00 | 3 393 778.00 | 6 089 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 310.00 | | 96 310.00 | 96 310.00 |
BT Marchandises | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 770.00 | | 67 770.00 | 67 770.00 |
BZ Autres créances | 475 508.00 | | 475 508.00 | 475 508.00 |
CF Disponibilités | 1 540 350.00 | | 1 540 350.00 | 1 540 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 387.00 | | 46 387.00 | 46 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 510.00 | | 2 233 510.00 | 2 233 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 322 917.00 | 2 695 630.00 | 5 627 287.00 | 8 322 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286 074.00 | | | 286 074.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 331.00 | 860 136.00 | | 451 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 603.00 | -408 806.00 | | 91 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 934.00 | 2 651 331.00 | | 2 742 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 274.00 | 1 286 417.00 | | 1 480 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 176.00 | 521 728.00 | | 767 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 263.00 | 248 518.00 | | 286 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 404.00 | 8 482.00 | | 83 404.00 |
EA Autres dettes | 263 721.00 | 258 579.00 | | 263 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 353.00 | 2 327 242.00 | | 2 884 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 627 287.00 | 4 978 573.00 | | 5 627 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 129.00 | | 1 150 129.00 | 1 150 129.00 |
FG Production vendue services | 2 159 732.00 | | 2 159 732.00 | 2 159 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 861.00 | | 3 309 861.00 | 3 309 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 346 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 458.00 | |
GE Autres charges | | | 243 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 637 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 902.00 | 2 447 188.00 | | 3 749 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 299.00 | 2 855 994.00 | | 3 658 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 603.00 | -408 806.00 | | 91 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 266.00 | 30 003.00 | | 29 266.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 474 427.00 | 473 120.00 | | 474 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 398 349.00 | | 691 058.00 | 5 398 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 089 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 064 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 798.00 | | | 1 730 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 373 271.00 | | 691 058.00 | 3 373 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 075.00 | | | 286 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 172.00 | 411 458.00 | | 2 284 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 701.00 | 344.00 | | 5 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278 471.00 | 411 114.00 | | 2 278 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 176.00 | 767 176.00 | | 767 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 183.00 | 123 183.00 | | 123 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 073.00 | 150 073.00 | | 150 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 404.00 | 83 404.00 | | 83 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 721.00 | 263 721.00 | | 263 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 074.00 | 286 074.00 | | 286 074.00 |
UX Autres créances clients | 67 770.00 | 67 770.00 | | 67 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 122 146.00 | 122 146.00 | | 122 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 974.00 | 300 156.00 | 927 474.00 | 1 479 974.00 |
VI Groupe et associés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 390.00 | | | 294 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 963.00 | 352 963.00 | | 352 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 739.00 | 875 739.00 | | 875 739.00 |
VW T.V.A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 354.00 | 1 704 536.00 | 927 474.00 | 2 884 354.00 |