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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 8 205.00 | 5 013.00 | 3 192.00 | 8 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 798.00 | | 1 730 798.00 | 1 730 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 777.00 | 422 504.00 | 91 273.00 | 513 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 580 187.00 | 1 111 478.00 | 1 468 709.00 | 2 580 187.00 |
BF Prêts | 200 327.00 | | 200 327.00 | 200 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 033 295.00 | 1 538 994.00 | 3 494 301.00 | 5 033 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 856.00 | | 61 856.00 | 61 856.00 |
BT Marchandises | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 926.00 | | 120 926.00 | 120 926.00 |
BZ Autres créances | 613 869.00 | | 613 869.00 | 613 869.00 |
CF Disponibilités | 182 060.00 | | 182 060.00 | 182 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 272.00 | | 1 035 272.00 | 1 035 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 068 568.00 | 1 538 994.00 | 4 529 573.00 | 6 068 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 327.00 | | | 200 327.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 045.00 | 204 348.00 | | 341 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 669.00 | 136 697.00 | | 238 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 715.00 | 2 541 045.00 | | 2 779 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 834.00 | 1 099 516.00 | | 770 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 969.00 | 268 632.00 | | 150 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 740.00 | 276 300.00 | | 324 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 991.00 | 269 624.00 | | 302 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 298.00 | 26 063.00 | | 19 298.00 |
EA Autres dettes | 181 026.00 | 167 421.00 | | 181 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 859.00 | 2 107 556.00 | | 1 749 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 573.00 | 4 648 602.00 | | 4 529 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 681.00 | 1 336 723.00 | | 1 315 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451 325.00 | | 1 451 325.00 | 1 451 325.00 |
FG Production vendue services | 2 947 476.00 | | 2 947 476.00 | 2 947 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 801.00 | | 4 398 801.00 | 4 398 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 153.00 | |
GE Autres charges | | | 307 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 234 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 849.00 | -11 552.00 | | -1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 503 104.00 | 3 970 899.00 | | 4 503 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 435.00 | 3 834 202.00 | | 4 264 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 669.00 | 136 697.00 | | 238 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 033 295.00 | | 183 244.00 | 5 033 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 853.00 | 201 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 853.00 | 5 069 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 129 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 798.00 | | | 1 730 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 964.00 | | 35 644.00 | 3 093 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 328.00 | | 147 599.00 | 200 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 994.00 | 174 974.00 | | 1 538 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 981.00 | 174 974.00 | | 1 533 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 176.00 | 193 176.00 | | 193 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 364.00 | 107 364.00 | | 107 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 512.00 | 119 512.00 | | 119 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 391.00 | 222 391.00 | | 222 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 645.00 | 142 645.00 | | 142 645.00 |
UP Prêts | 201 074.00 | 201 074.00 | | 201 074.00 |
UX Autres créances clients | 141 295.00 | 141 295.00 | | 141 295.00 |
VB T. V. A. | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 505.00 | 276 505.00 | | 276 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 040.00 | 496 040.00 | | 496 040.00 |
VI Groupe et associés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 317.00 | | | 167 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VP Divers | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 086.00 | 536 086.00 | | 536 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 743.00 | 69 743.00 | | 69 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 850.00 | 999 850.00 | | 999 850.00 |
VW T.V.A. | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 217.00 | 1 638 217.00 | | 1 638 217.00 |