| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 205.00 | 5 701.00 | 2 504.00 | 8 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 798.00 | | 1 730 798.00 | 1 730 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 739.00 | 486 284.00 | 46 455.00 | 532 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 840 532.00 | 1 792 187.00 | 1 048 345.00 | 2 840 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 074.00 | | 286 074.00 | 286 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 398 349.00 | 2 284 172.00 | 3 114 177.00 | 5 398 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 303.00 | | 61 303.00 | 61 303.00 |
BT Marchandises | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
BZ Autres créances | 629 233.00 | | 629 233.00 | 629 233.00 |
CF Disponibilités | 1 048 756.00 | | 1 048 756.00 | 1 048 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 118.00 | | 92 118.00 | 92 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 396.00 | | 1 864 396.00 | 1 864 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 262 745.00 | 2 284 172.00 | 4 978 573.00 | 7 262 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286 074.00 | | | 286 074.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 860 136.00 | 579 715.00 | | 860 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 806.00 | 432 222.00 | | -408 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 331.00 | 3 211 936.00 | | 2 651 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 298.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 298.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 417.00 | 435 296.00 | | 1 286 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 728.00 | 291 687.00 | | 521 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 518.00 | 286 673.00 | | 248 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 482.00 | 57 750.00 | | 8 482.00 |
EA Autres dettes | 258 579.00 | 202 876.00 | | 258 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 242.00 | 1 277 798.00 | | 2 327 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 573.00 | 4 503 032.00 | | 4 978 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 564.00 | 1 107 193.00 | | 1 354 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 043.00 | | 806 043.00 | 806 043.00 |
FG Production vendue services | 1 500 618.00 | | 1 500 618.00 | 1 500 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 660.00 | | 2 306 660.00 | 2 306 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 182.00 | |
GE Autres charges | | | 195 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 298.00 | -13 298.00 | | 13 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 188.00 | 4 732 213.00 | | 2 447 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 994.00 | 4 299 991.00 | | 2 855 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 806.00 | 432 222.00 | | -408 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 256 594.00 | | 141 756.00 | 5 256 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 398 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 373 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 798.00 | | | 1 730 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 231 516.00 | | 141 756.00 | 3 231 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 075.00 | | | 286 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 991.00 | 388 182.00 | | 1 895 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | 344.00 | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 634.00 | 387 838.00 | | 1 890 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 728.00 | 521 728.00 | | 521 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 034.00 | 124 034.00 | | 124 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 866.00 | 113 866.00 | | 113 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 579.00 | 258 579.00 | | 258 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 074.00 | 286 074.00 | | 286 074.00 |
UX Autres créances clients | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 009.00 | 80 009.00 | | 80 009.00 |
VB T. V. A. | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 774.00 | 310 095.00 | 925 178.00 | 1 282 774.00 |
VI Groupe et associés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 404.00 | | | 101 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VP Divers | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 577.00 | 396 577.00 | | 396 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 118.00 | 92 118.00 | | 92 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 900.00 | 1 037 900.00 | | 1 037 900.00 |
VW T.V.A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 242.00 | 1 354 564.00 | 925 178.00 | 2 327 242.00 |