|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 909.00 | | 316 909.00 | 316 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 433.00 | 73 651.00 | 86 782.00 | 160 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 559.00 | 60 848.00 | 86 710.00 | 147 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 791.00 | 134 499.00 | 500 291.00 | 634 791.00 |
BT Marchandises | 103 594.00 | | 103 594.00 | 103 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BZ Autres créances | 73 006.00 | | 73 006.00 | 73 006.00 |
CF Disponibilités | 710 521.00 | | 710 521.00 | 710 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 244.00 | | 901 244.00 | 901 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 035.00 | 134 499.00 | 1 401 535.00 | 1 536 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 71 994.00 | | | 71 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
DL TOTAL (I) | 462 094.00 | | | 462 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 364.00 | | | 280 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 587.00 | | | 232 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 193.00 | | | 426 193.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 441.00 | | | 939 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 535.00 | | | 1 401 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 669.00 | | | 731 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | | | 542.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 212 193.00 | | 5 212 193.00 | 5 212 193.00 |
FG Production vendue services | 95 401.00 | | 95 401.00 | 95 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 594.00 | | 5 307 594.00 | 5 307 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 307 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 910 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 4 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 238 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 321 078.00 | | | 5 321 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260 979.00 | | | 5 260 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 874.00 | | 593 094.00 | 647 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 669.00 | 9 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 177.00 | 634 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 507.00 | 307 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 488.00 | | 265 012.00 | 48 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 385.00 | | 11 173.00 | 599 385.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 066.00 | 54 941.00 | 5 507.00 | 85 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 066.00 | 54 941.00 | 5 507.00 | 85 066.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7.00 | 193.00 | 201.00 | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7.00 | 193.00 | 201.00 | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | 193.00 | 201.00 | 7.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | 201.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 587.00 | 232 587.00 | | 232 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 817.00 | 274 817.00 | | 274 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 224.00 | 141 224.00 | | 141 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 822.00 | 72 049.00 | 207 772.00 | 279 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 083.00 | | | 103 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
VP Divers | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 991.00 | 78 344.00 | 15 647.00 | 93 991.00 |
VW T.V.A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 441.00 | 731 669.00 | 207 772.00 | 939 441.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 578.00 | | | 104 578.00 |
ST Autres comptes | 182 108.00 | | | 182 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 579.00 | | | 212 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 800.00 | | | 472 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 588.00 | | | 426 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 266.00 | | | 499 266.00 |