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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 553.00 | | 316 553.00 | 316 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 933.00 | 62 950.00 | 44 983.00 | 107 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 379.00 | 103 041.00 | 85 337.00 | 188 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 524.00 | 165 992.00 | 457 532.00 | 623 524.00 |
BT Marchandises | 127 835.00 | | 127 835.00 | 127 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 70 472.00 | | 70 472.00 | 70 472.00 |
CF Disponibilités | 1 000 362.00 | | 1 000 362.00 | 1 000 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 733.00 | | 1 214 733.00 | 1 214 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 257.00 | 165 992.00 | 1 672 265.00 | 1 838 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 167 780.00 | | | 167 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
DL TOTAL (I) | 514 253.00 | | | 514 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 537.00 | | | 58 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 377.00 | | | 206 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 936.00 | | | 236 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 624.00 | | | 571 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
EA Autres dettes | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 011.00 | | | 1 158 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 265.00 | | | 1 672 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 080.00 | | | 1 146 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 394 302.00 | | 3 394 302.00 | 3 394 302.00 |
FG Production vendue services | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 439.00 | | 3 394 439.00 | 3 394 439.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 552 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 177.00 | | | 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 853.00 | | | -2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 444.00 | | | 3 400 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 971.00 | | | 3 383 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 283.00 | | 59 240.00 | 564 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 553.00 | | | 316 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 459.00 | | 58 852.00 | 237 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 270.00 | | 387.00 | 10 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 994.00 | 22 997.00 | | 142 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 994.00 | 22 997.00 | | 142 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 936.00 | 236 936.00 | | 236 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 515.00 | 403 515.00 | | 403 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 324.00 | 160 324.00 | | 160 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
UX Autres créances clients | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VB T. V. A. | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
VI Groupe et associés | 206 377.00 | 206 377.00 | | 206 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 821.00 | | | 75 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 149.00 | 75 492.00 | 10 657.00 | 86 149.00 |
VW T.V.A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 080.00 | 1 146 080.00 | | 1 146 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 129.00 | | | 66 129.00 |
ST Autres comptes | 128 706.00 | | | 128 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 709.00 | | | 64 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 363.00 | | | 291 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 922.00 | | | 262 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 545.00 | | | 259 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |