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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 553.00 | | 316 553.00 | 316 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 933.00 | 64 624.00 | 43 308.00 | 107 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 379.00 | 138 005.00 | 50 374.00 | 188 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 720.00 | 202 629.00 | 421 091.00 | 623 720.00 |
BT Marchandises | 106 028.00 | | 106 028.00 | 106 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
BZ Autres créances | 551 460.00 | 189 092.00 | 362 368.00 | 551 460.00 |
CF Disponibilités | 374 915.00 | | 374 915.00 | 374 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 080.00 | 189 092.00 | 879 987.00 | 1 069 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 800.00 | 391 721.00 | 1 301 078.00 | 1 692 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 400 664.00 | | | 400 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
DL TOTAL (I) | 736 734.00 | | | 736 734.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798.00 | | | 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 782.00 | | | 275 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 435.00 | | | 189 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 622.00 | | | 87 622.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 844.00 | | | 553 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 078.00 | | | 1 301 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 844.00 | | | 553 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798.00 | | | 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 604.00 | | 116.00 | 623 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 553.00 | | | 316 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 312.00 | | | 296 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 737.00 | | 116.00 | 10 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 510.00 | 17 119.00 | | 185 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 510.00 | 17 119.00 | | 185 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 189 092.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 189 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 199 592.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 435.00 | 189 435.00 | | 189 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
UX Autres créances clients | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VB T. V. A. | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VI Groupe et associés | 275 782.00 | 275 782.00 | | 275 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 859.00 | 523 859.00 | | 523 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 490.00 | 580 636.00 | 10 854.00 | 591 490.00 |
VW T.V.A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 844.00 | 553 844.00 | | 553 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 961.00 | | | 69 961.00 |
ST Autres comptes | 101 651.00 | | | 101 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 836.00 | | | 64 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 464.00 | | | 294 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 528.00 | | | 269 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 449.00 | | | 236 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |