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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 553.00 | | 316 553.00 | 316 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 433.00 | 92 587.00 | 67 846.00 | 160 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 966.00 | 76 349.00 | 65 617.00 | 141 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 057.00 | 168 936.00 | 460 121.00 | 629 057.00 |
BT Marchandises | 118 665.00 | | 118 665.00 | 118 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BZ Autres créances | 94 733.00 | | 94 733.00 | 94 733.00 |
CF Disponibilités | 946 103.00 | | 946 103.00 | 946 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 025.00 | | 1 169 025.00 | 1 169 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 083.00 | 168 936.00 | 1 629 146.00 | 1 798 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 132 094.00 | | | 132 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
DL TOTAL (I) | 478 246.00 | | | 478 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 833.00 | | | 208 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 938.00 | | | 233 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 891.00 | | | 707 891.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 899.00 | | | 1 150 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 146.00 | | | 1 629 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 688.00 | | | 1 016 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | | | 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 382 783.00 | | 3 382 783.00 | 3 382 783.00 |
FG Production vendue services | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 036.00 | | 3 383 036.00 | 3 383 036.00 |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 525 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | | | 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 965.00 | | | -5 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 414.00 | | | 3 391 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 261.00 | | | 3 375 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 791.00 | | 215.00 | 634 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 948.00 | 629 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 356.00 | 316 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 592.00 | 302 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 909.00 | | | 316 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 992.00 | | | 307 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 889.00 | | 215.00 | 9 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 499.00 | 40 029.00 | 5 592.00 | 134 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 499.00 | 40 029.00 | 5 592.00 | 134 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 938.00 | 233 938.00 | | 233 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 703.00 | 499 703.00 | | 499 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 867.00 | 204 867.00 | | 204 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
UX Autres créances clients | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 279.00 | 74 068.00 | 134 211.00 | 208 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
VP Divers | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 661.00 | 102 556.00 | 10 104.00 | 112 661.00 |
VW T.V.A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 899.00 | 1 016 688.00 | 134 211.00 | 1 150 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 692.00 | | | 70 692.00 |
ST Autres comptes | 97 594.00 | | | 97 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 478.00 | | | 61 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 259.00 | | | 294 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 349.00 | | | 272 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 765.00 | | | 229 765.00 |