| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 554.00 | | 316 554.00 | 316 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 014.00 | 60 777.00 | 45 236.00 | 106 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 446.00 | 82 218.00 | 49 229.00 | 131 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 284.00 | 142 995.00 | 421 289.00 | 564 284.00 |
BT Marchandises | 126 461.00 | | 126 461.00 | 126 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 71 204.00 | | 71 204.00 | 71 204.00 |
CF Disponibilités | 1 008 616.00 | | 1 008 616.00 | 1 008 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 811.00 | | 1 214 811.00 | 1 214 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 095.00 | 142 995.00 | 1 636 100.00 | 1 779 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 148 247.00 | 132 094.00 | | 148 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 534.00 | 16 153.00 | | 19 534.00 |
DL TOTAL (I) | 497 781.00 | 478 247.00 | | 497 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 142.00 | 208 833.00 | | 135 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 280.00 | | | 102 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 149.00 | 233 938.00 | | 239 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 267.00 | 707 892.00 | | 661 267.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 236.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 319.00 | 1 150 900.00 | | 1 138 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 100.00 | 1 629 146.00 | | 1 636 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 391.00 | 134 212.00 | | 58 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | 554.00 | | 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 058.00 | | | 629 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 937.00 | 38 998.00 | 64 940.00 | 168 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 937.00 | 38 998.00 | 64 940.00 | 168 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 149.00 | 239 149.00 | | 239 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 762.00 | 102 762.00 | | 102 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 539.00 | 76 149.00 | 58 391.00 | 134 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 561.00 | | | 73 561.00 |
VP Divers | 71 204.00 | 64 616.00 | 6 588.00 | 71 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661 267.00 | 661 267.00 | | 661 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 184.00 | 71 326.00 | 16 858.00 | 88 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 319.00 | 1 079 929.00 | 58 391.00 | 1 138 319.00 |