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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 553.00 | | 316 553.00 | 316 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 933.00 | 64 126.00 | 43 806.00 | 107 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 379.00 | 121 383.00 | 66 995.00 | 188 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 604.00 | 185 510.00 | 438 093.00 | 623 604.00 |
BT Marchandises | 110 990.00 | | 110 990.00 | 110 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 116 953.00 | | 116 953.00 | 116 953.00 |
CF Disponibilités | 888 215.00 | | 888 215.00 | 888 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 399.00 | | 1 126 399.00 | 1 126 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 003.00 | 185 510.00 | 1 564 493.00 | 1 750 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 184 253.00 | | | 184 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 410.00 | | | 216 410.00 |
DL TOTAL (I) | 730 664.00 | | | 730 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 385.00 | | | 265 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 971.00 | | | 179 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 595.00 | | | 387 595.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 829.00 | | | 833 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 493.00 | | | 1 564 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 829.00 | | | 833 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 524.00 | | 79.00 | 623 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 553.00 | | | 316 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 312.00 | | | 296 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 657.00 | | 79.00 | 10 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 992.00 | 19 518.00 | | 165 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 992.00 | 19 518.00 | | 165 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 971.00 | 179 971.00 | | 179 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 956.00 | 223 956.00 | | 223 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 170.00 | 86 170.00 | | 86 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
UX Autres créances clients | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VB T. V. A. | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 265 385.00 | 265 385.00 | | 265 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 386.00 | 81 386.00 | | 81 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 871.00 | 123 134.00 | 10 737.00 | 133 871.00 |
VW T.V.A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 829.00 | 833 829.00 | | 833 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 544.00 | | | 65 544.00 |
ST Autres comptes | 114 834.00 | | | 114 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 531.00 | | | 285 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 203.00 | | | 245 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 147.00 | | | 250 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |