| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 391.00 | 28 604.00 | 47 787.00 | 76 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 609.00 | 64 755.00 | 158 854.00 | 223 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 804.00 | 93 359.00 | 446 445.00 | 539 804.00 |
BT Marchandises | 67 841.00 | | 67 841.00 | 67 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BZ Autres créances | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
CF Disponibilités | 47 663.00 | | 47 663.00 | 47 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 805.00 | | 153 805.00 | 153 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 610.00 | 93 359.00 | 600 250.00 | 693 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DG Autres réserves | 19 131.00 | 35 149.00 | | 19 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 695.00 | -16 018.00 | | -5 695.00 |
DL TOTAL (I) | 115 041.00 | 120 736.00 | | 115 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 901.00 | 392 498.00 | | 331 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 984.00 | 103 922.00 | | 122 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 129.00 | 35 248.00 | | 30 129.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 360.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 210.00 | 532 028.00 | | 485 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 250.00 | 652 764.00 | | 600 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 798.00 | | | 535 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 494.00 | 49 866.00 | | 43 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 494.00 | 49 866.00 | | 43 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 984.00 | 122 984.00 | | 122 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 901.00 | 61 675.00 | 253 898.00 | 331 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 106.00 | 37 644.00 | 15 462.00 | 53 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 210.00 | 214 984.00 | 253 898.00 | 485 210.00 |