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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 038.00 | 44 130.00 | 35 908.00 | 80 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 609.00 | 99 343.00 | 124 266.00 | 223 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 451.00 | 143 472.00 | 399 979.00 | 543 451.00 |
BT Marchandises | 69 487.00 | | 69 487.00 | 69 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BZ Autres créances | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
CF Disponibilités | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 590.00 | | 115 590.00 | 115 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 042.00 | 143 472.00 | 515 570.00 | 659 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 658.00 | | | 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DG Autres réserves | 13 436.00 | 19 131.00 | | 13 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 231.00 | -5 695.00 | | -13 231.00 |
DL TOTAL (I) | 101 810.00 | 115 041.00 | | 101 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 481.00 | 331 901.00 | | 270 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 913.00 | 122 984.00 | | 111 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 848.00 | 30 129.00 | | 30 848.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 195.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 759.00 | 485 210.00 | | 413 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 570.00 | 600 250.00 | | 515 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 729.00 | 214 984.00 | | 205 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 804.00 | | | 539 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 359.00 | 50 113.00 | | 93 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 359.00 | 50 113.00 | | 93 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 913.00 | 111 913.00 | | 111 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
UX Autres créances clients | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 481.00 | 62 451.00 | 208 030.00 | 270 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
VP Divers | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 221.00 | 30 416.00 | 14 804.00 | 45 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 759.00 | 205 729.00 | 208 030.00 | 413 759.00 |