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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 038.00 | 76 144.00 | 3 893.00 | 80 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 802.00 | 160 259.00 | 68 542.00 | 228 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 644.00 | 236 404.00 | 308 240.00 | 544 644.00 |
BT Marchandises | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BZ Autres créances | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CF Disponibilités | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 346.00 | | 110 346.00 | 110 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 990.00 | 236 404.00 | 418 586.00 | 654 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DG Autres réserves | 5 939.00 | 205.00 | | 5 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 264.00 | 5 733.00 | | -3 264.00 |
DL TOTAL (I) | 104 279.00 | 107 544.00 | | 104 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 126.00 | 208 226.00 | | 145 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 23.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 881.00 | 130 912.00 | | 129 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 041.00 | 25 107.00 | | 39 041.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 401.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 306.00 | 364 671.00 | | 314 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 586.00 | 472 215.00 | | 418 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 213.00 | 219 681.00 | | 233 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 451.00 | | 5 193.00 | 543 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 10 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 544 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 647.00 | | 5 193.00 | 303 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 032.00 | 46 372.00 | | 190 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 032.00 | 46 372.00 | | 190 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 881.00 | 129 881.00 | | 129 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
UX Autres créances clients | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 127.00 | 64 034.00 | 81 093.00 | 145 127.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 041.00 | | | 63 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 310.00 | 36 506.00 | 10 804.00 | 47 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 307.00 | 233 214.00 | 81 093.00 | 314 307.00 |