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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 038.00 | 78 826.00 | 1 212.00 | 80 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 802.00 | 190 963.00 | 37 839.00 | 228 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 934.00 | 269 790.00 | 275 144.00 | 544 934.00 |
BT Marchandises | 63 740.00 | | 63 740.00 | 63 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BZ Autres créances | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CF Disponibilités | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 520.00 | | 111 520.00 | 111 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 454.00 | 269 790.00 | 386 665.00 | 656 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DG Autres réserves | 2 675.00 | 5 939.00 | | 2 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 269.00 | -3 264.00 | | -31 269.00 |
DL TOTAL (I) | 73 011.00 | 104 279.00 | | 73 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 422.00 | 145 126.00 | | 92 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 19.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 344.00 | 129 881.00 | | 146 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 571.00 | 39 041.00 | | 73 571.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 238.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 653.00 | 314 306.00 | | 313 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 665.00 | 418 586.00 | | 386 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 325.00 | 233 213.00 | | 297 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 644.00 | | 289.00 | 544 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 840.00 | | | 308 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 804.00 | | 289.00 | 10 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 404.00 | 33 385.00 | | 236 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 404.00 | 33 385.00 | | 236 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 344.00 | 146 344.00 | | 146 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 571.00 | 73 571.00 | | 73 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
UX Autres créances clients | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 733.00 | 69 405.00 | 16 328.00 | 85 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 948.00 | 41 854.00 | 11 094.00 | 52 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 653.00 | 297 325.00 | 16 328.00 | 313 653.00 |