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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 038.00 | 60 137.00 | 19 900.00 | 80 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 609.00 | 129 895.00 | 93 713.00 | 223 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 451.00 | 190 032.00 | 353 418.00 | 543 451.00 |
BT Marchandises | 58 447.00 | | 58 447.00 | 58 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BZ Autres créances | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
CF Disponibilités | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 796.00 | | 118 796.00 | 118 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 247.00 | 190 032.00 | 472 215.00 | 662 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DG Autres réserves | 205.00 | 13 436.00 | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 733.00 | -13 231.00 | | 5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 107 544.00 | 101 810.00 | | 107 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 226.00 | 270 481.00 | | 208 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 912.00 | 111 913.00 | | 130 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 107.00 | 30 848.00 | | 25 107.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 517.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 671.00 | 413 759.00 | | 364 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 215.00 | 515 570.00 | | 472 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 681.00 | 205 729.00 | | 219 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 451.00 | | | 543 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 647.00 | | | 303 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 472.00 | 46 560.00 | | 143 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 472.00 | 46 560.00 | | 143 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 912.00 | 130 912.00 | | 130 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
UX Autres créances clients | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 227.00 | 63 237.00 | 144 990.00 | 208 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 196.00 | | | 62 196.00 |
VP Divers | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 091.00 | 47 287.00 | 14 804.00 | 62 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 671.00 | 219 681.00 | 144 990.00 | 364 671.00 |