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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 361.00 | 80 964.00 | 6 398.00 | 87 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 130.00 | 244 450.00 | 175 680.00 | 420 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 943.00 | 325 414.00 | 418 529.00 | 743 943.00 |
BT Marchandises | 68 665.00 | | 68 665.00 | 68 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BZ Autres créances | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
CF Disponibilités | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 256.00 | | 158 256.00 | 158 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 199.00 | 325 414.00 | 576 785.00 | 902 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DG Autres réserves | | 2 675.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 594.00 | | | -28 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 754.00 | -31 269.00 | | -59 754.00 |
DL TOTAL (I) | 13 257.00 | 73 011.00 | | 13 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 881.00 | 92 422.00 | | 358 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 597.00 | 146 344.00 | | 115 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 086.00 | 73 571.00 | | 83 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EA Autres dettes | 3 764.00 | 147.00 | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 528.00 | 313 653.00 | | 563 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 785.00 | 386 665.00 | | 576 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 718.00 | 297 325.00 | | 174 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 6 690.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 934.00 | | 199 009.00 | 544 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 840.00 | | 198 651.00 | 308 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 094.00 | | 358.00 | 11 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 790.00 | 55 624.00 | | 269 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 790.00 | 55 624.00 | | 269 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 597.00 | 115 597.00 | | 115 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 086.00 | 83 086.00 | | 83 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
UX Autres créances clients | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 727.00 | 184 008.00 | 128 289.00 | 358 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 383.00 | | | 342 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 460.00 | 62 008.00 | 11 452.00 | 73 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 528.00 | 388 810.00 | 128 289.00 | 563 528.00 |