| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 756.00 | 5 143.00 | 1 613.00 | 6 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 975.00 | 7 593.00 | 5 382.00 | 12 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 731.00 | 12 736.00 | 21 995.00 | 34 731.00 |
060 Stock marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
072 Créances – Autres | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
084 Disponibilités | 111 585.00 | | 111 585.00 | 111 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 795.00 | | 143 795.00 | 143 795.00 |
110 Total général Actif | 178 526.00 | 12 736.00 | 165 790.00 | 178 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 790.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 125.00 | 302 648.00 | | 324 125.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 7.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 157.00 | 302 655.00 | | 324 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 862.00 | 14 551.00 | | 13 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70.00 | -150.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 240 719.00 | 218 233.00 | | 240 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 526.00 | 12 193.00 | | 10 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 600.00 | 13 700.00 | | 17 600.00 |
252 Charges sociales | 11 609.00 | 8 589.00 | | 11 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 299.00 | 3 497.00 | | 3 299.00 |
262 Autres charges | 22 929.00 | 21 411.00 | | 22 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 473.00 | 292 025.00 | | 320 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 684.00 | 10 630.00 | | 3 684.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | 4 400.00 | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 261.00 | 6 230.00 | | 3 261.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 552.00 | | | 49 552.00 |