| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 073.00 | 11 661.00 | 5 411.00 | 17 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 829.00 | 18 417.00 | 20 411.00 | 38 829.00 |
060 Stock marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 959.00 | | 45 959.00 | 45 959.00 |
072 Créances – Autres | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
084 Disponibilités | 108 297.00 | | 108 297.00 | 108 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 267.00 | | 167 267.00 | 167 267.00 |
110 Total général Actif | 206 095.00 | 18 417.00 | 187 678.00 | 206 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 703.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 363.00 | 368 033.00 | | 372 363.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 16.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 404.00 | 368 049.00 | | 372 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 855.00 | 25 419.00 | | 17 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 90.00 | 70.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 263 697.00 | 257 823.00 | | 263 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 731.00 | 16 531.00 | | 11 731.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 918.00 | | | 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
252 Charges sociales | 16 833.00 | 10 396.00 | | 16 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 468.00 | 2 460.00 | | 2 468.00 |
262 Autres charges | 27 118.00 | 31 558.00 | | 27 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 292.00 | 366 757.00 | | 362 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 111.00 | 1 293.00 | | 10 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 402.00 | | | 402.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 170.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 395.00 | 200.00 | | 6 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 34.00 | | 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 298.00 | 889.00 | | 3 298.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 703.00 | | | 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 703.00 | | | 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 133.00 | | | 72 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 376.00 | | | 55 376.00 |