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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 073.00 | 13 420.00 | 3 653.00 | 17 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 829.00 | 20 176.00 | 18 653.00 | 38 829.00 |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
072 Créances – Autres | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
084 Disponibilités | 91 269.00 | | 91 269.00 | 91 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 785.00 | | 126 785.00 | 126 785.00 |
110 Total général Actif | 165 614.00 | 20 176.00 | 145 438.00 | 165 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 761.00 | 372 363.00 | | 300 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 40.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 007.00 | 372 404.00 | | 315 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 256.00 | 17 855.00 | | 38 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | 90.00 | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308.00 | | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 237 466.00 | 263 697.00 | | 237 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 061.00 | 11 731.00 | | 7 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 500.00 | 22 500.00 | | 23 500.00 |
252 Charges sociales | 12 378.00 | 16 833.00 | | 12 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 759.00 | 2 468.00 | | 1 759.00 |
262 Autres charges | 23 022.00 | 27 118.00 | | 23 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 719.00 | 362 292.00 | | 343 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 712.00 | 10 111.00 | | -28 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 460.00 | 402.00 | | 1 460.00 |
294 Charges financières | 1 640.00 | 200.00 | | 1 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 600.00 | 6 395.00 | | 1 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 620.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 492.00 | 3 298.00 | | -30 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 352.00 | | | 59 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 378.00 | | | 54 378.00 |