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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 330.00 | 15 002.00 | 4 328.00 | 19 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 086.00 | 21 758.00 | 19 328.00 | 41 086.00 |
060 Stock marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
072 Créances – Autres | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
084 Disponibilités | 76 775.00 | | 76 775.00 | 76 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 327.00 | | 108 327.00 | 108 327.00 |
110 Total général Actif | 149 413.00 | 21 758.00 | 127 655.00 | 149 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 279.00 | 300 761.00 | | 295 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 14 223.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 23.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 291.00 | 315 007.00 | | 315 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 161.00 | 38 256.00 | | 10 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | -30.00 | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | 308.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 252 350.00 | 237 466.00 | | 252 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 769.00 | 7 061.00 | | 11 769.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 500.00 | 23 500.00 | | 20 500.00 |
252 Charges sociales | 18 668.00 | 12 378.00 | | 18 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 582.00 | 1 759.00 | | 1 582.00 |
262 Autres charges | 25 333.00 | 23 022.00 | | 25 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 426.00 | 343 719.00 | | 340 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 135.00 | -28 712.00 | | -25 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 1 460.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 1 297.00 | 1 640.00 | | 1 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | 1 600.00 | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 533.00 | -30 492.00 | | -27 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 245.00 | | | 52 245.00 |