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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 756.00 | 6 357.00 | 399.00 | 6 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 975.00 | 9 678.00 | 3 297.00 | 12 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 731.00 | 16 035.00 | 18 696.00 | 34 731.00 |
060 Stock marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
072 Créances – Autres | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
084 Disponibilités | 107 410.00 | | 107 410.00 | 107 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 541.00 | | 147 541.00 | 147 541.00 |
110 Total général Actif | 182 273.00 | 16 035.00 | 166 238.00 | 182 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 932.00 | 324 125.00 | | 328 932.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 32.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 937.00 | 324 157.00 | | 328 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 575.00 | 13 862.00 | | 1 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | -70.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 263 422.00 | 240 719.00 | | 263 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 028.00 | 10 526.00 | | 13 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 500.00 | 17 600.00 | | 13 500.00 |
252 Charges sociales | 11 052.00 | 11 609.00 | | 11 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
262 Autres charges | 23 016.00 | 22 929.00 | | 23 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 882.00 | 320 473.00 | | 328 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55.00 | 3 684.00 | | 55.00 |
280 Produits financiers | 421.00 | | | 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 193.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 230.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 410.00 | 3 261.00 | | 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 150.00 | | | 53 150.00 |