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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 905.00 | 10 729.00 | 7 177.00 | 17 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 661.00 | 17 485.00 | 22 177.00 | 39 661.00 |
060 Stock marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
072 Créances – Autres | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
084 Disponibilités | 105 648.00 | | 105 648.00 | 105 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 540.00 | | 148 540.00 | 148 540.00 |
110 Total général Actif | 188 201.00 | 17 485.00 | 170 717.00 | 188 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 033.00 | 328 932.00 | | 368 033.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 049.00 | 328 937.00 | | 368 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 419.00 | 1 575.00 | | 25 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | -10.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 257 823.00 | 263 422.00 | | 257 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 531.00 | 13 028.00 | | 16 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 500.00 | 13 500.00 | | 22 500.00 |
252 Charges sociales | 10 396.00 | 11 052.00 | | 10 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 460.00 | 3 299.00 | | 2 460.00 |
262 Autres charges | 31 558.00 | 23 016.00 | | 31 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 757.00 | 328 882.00 | | 366 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 293.00 | 55.00 | | 1 293.00 |
280 Produits financiers | | 421.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 170.00 | 266.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 889.00 | 410.00 | | 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -200.00 | | | -200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 107.00 | | | 70 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 420.00 | | | 57 420.00 |