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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 331 118.00 | 107 232.00 | 223 886.00 | 331 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 239.00 | 59 268.00 | 41 971.00 | 101 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 317.00 | 12 569.00 | 57 748.00 | 70 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 565.00 | 179 069.00 | 715 496.00 | 894 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BZ Autres créances | 135 767.00 | | 135 767.00 | 135 767.00 |
CF Disponibilités | 159 113.00 | | 159 113.00 | 159 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 723.00 | | 31 723.00 | 31 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 986.00 | | 350 986.00 | 350 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 552.00 | 179 069.00 | 1 066 483.00 | 1 245 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 127.00 | 13 847.00 | | 14 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 032.00 | 100 280.00 | | 157 032.00 |
DL TOTAL (I) | 182 159.00 | 125 127.00 | | 182 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 949.00 | 416 561.00 | | 329 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 889.00 | 263 202.00 | | 285 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 211.00 | 201 401.00 | | 179 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 276.00 | 86 735.00 | | 89 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 324.00 | 967 898.00 | | 884 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 483.00 | 1 093 025.00 | | 1 066 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 895.00 | 638 677.00 | | 643 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 072 789.00 | | 2 072 789.00 | 2 072 789.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 789.00 | | 2 092 789.00 | 2 092 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 981.00 | |
GE Autres charges | | | 62 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 532.00 | 22 180.00 | | 31 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 021.00 | 67 409.00 | | 62 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 043.00 | 13 737.00 | | 47 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 249.00 | 1 933 195.00 | | 2 129 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 217.00 | 1 832 915.00 | | 1 972 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 032.00 | 100 280.00 | | 157 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 285.00 | 43 246.00 | | 42 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 243.00 | | 52 323.00 | 842 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 351.00 | | 52 323.00 | 450 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 088.00 | 56 981.00 | | 122 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 088.00 | 56 981.00 | | 122 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 211.00 | 179 211.00 | | 179 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
UX Autres créances clients | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VB T. V. A. | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
VC Groupe et associés | 72 383.00 | | | 72 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 221.00 | 88 792.00 | 240 429.00 | 329 221.00 |
VI Groupe et associés | 285 889.00 | 285 889.00 | | 285 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 498.00 | | | 86 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VP Divers | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 598.00 | 196 598.00 | | 196 598.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 324.00 | 643 895.00 | 240 429.00 | 884 324.00 |