| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 331 118.00 | 206 580.00 | 124 538.00 | 331 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 819.00 | 112 229.00 | 40 590.00 | 152 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 158.00 | 39 107.00 | 36 051.00 | 75 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 041.00 | 357 916.00 | 594 125.00 | 952 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BZ Autres créances | 144 543.00 | | 144 543.00 | 144 543.00 |
CF Disponibilités | 268 144.00 | | 268 144.00 | 268 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 896.00 | | 473 896.00 | 473 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 937.00 | 357 916.00 | 1 068 021.00 | 1 425 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 359.00 | 42 801.00 | | 105 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 851.00 | 212 558.00 | | 271 851.00 |
DL TOTAL (I) | 388 210.00 | 266 359.00 | | 388 210.00 |
DP Provisions pour risques | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 896.00 | 159 005.00 | | 42 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 281.00 | 354 710.00 | | 294 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 023.00 | 185 727.00 | | 215 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 904.00 | 94 206.00 | | 105 904.00 |
EA Autres dettes | 9 738.00 | 133.00 | | 9 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 842.00 | 793 781.00 | | 667 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 021.00 | 1 072 109.00 | | 1 068 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 634.00 | 793 781.00 | | 660 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 242.00 | | 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 336 270.00 | | 2 336 270.00 | 2 336 270.00 |
FG Production vendue services | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 689.00 | | 2 370 689.00 | 2 370 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 479.00 | 22 833.00 | | 19 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 134.00 | 76 546.00 | | 79 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 999.00 | 8 630.00 | | 42 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 33.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 8 792.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 949.00 | -162.00 | | 41 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 051.00 | 68 082.00 | | 88 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 363.00 | 2 264 653.00 | | 2 441 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 512.00 | 2 052 094.00 | | 2 169 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 851.00 | 212 558.00 | | 271 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 638.00 | 26 659.00 | | 6 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 560.00 | | 9 467.00 | 943 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 952 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 559 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 087.00 | | 8 994.00 | 551 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 473.00 | | 473.00 | 22 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 726.00 | 55 176.00 | 985.00 | 303 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 726.00 | 55 176.00 | 985.00 | 303 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 023.00 | 215 023.00 | | 215 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
UX Autres créances clients | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VC Groupe et associés | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 734.00 | 35 526.00 | 7 208.00 | 42 734.00 |
VI Groupe et associés | 294 281.00 | 294 281.00 | | 294 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 935.00 | | | 127 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 438.00 | 191 492.00 | 22 946.00 | 214 438.00 |
VW T.V.A. | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 842.00 | 660 634.00 | 7 208.00 | 667 842.00 |