| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 331 118.00 | 272 803.00 | 58 315.00 | 331 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 804.00 | 143 301.00 | 50 502.00 | 193 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 879.00 | 67 931.00 | 266 947.00 | 334 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 475.00 | 484 036.00 | 769 439.00 | 1 253 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
BZ Autres créances | 260 932.00 | | 260 932.00 | 260 932.00 |
CF Disponibilités | 313 259.00 | | 313 259.00 | 313 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 103.00 | | 613 103.00 | 613 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 578.00 | 484 036.00 | 1 382 542.00 | 1 866 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 501 295.00 | 377 210.00 | | 501 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 974.00 | 124 085.00 | | 186 974.00 |
DL TOTAL (I) | 699 269.00 | 512 295.00 | | 699 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 191.00 | 265 430.00 | | 168 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 862.00 | 282 143.00 | | 176 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 470.00 | 223 080.00 | | 210 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 472.00 | 157 875.00 | | 116 472.00 |
EA Autres dettes | 11 277.00 | 10 938.00 | | 11 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 273.00 | 939 466.00 | | 683 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 542.00 | 1 451 761.00 | | 1 382 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 262.00 | 685 579.00 | | 554 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 862.00 | | | 176 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 326 714.00 | | 2 326 714.00 | 2 326 714.00 |
FG Production vendue services | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 666.00 | | 2 364 666.00 | 2 364 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 706.00 | |
GE Autres charges | | | 76 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 895.00 | | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 890.00 | 46 061.00 | | 66 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 958.00 | 2 239 079.00 | | 2 415 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 984.00 | 2 114 994.00 | | 2 228 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 974.00 | 124 085.00 | | 186 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 478.00 | | 284 277.00 | 971 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 1 253 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 280.00 | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 280.00 | | | 372 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 618.00 | | 284 183.00 | 575 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 581.00 | | 95.00 | 23 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 715.00 | 70 601.00 | 2 280.00 | 415 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 1 655.00 | 2 280.00 | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 090.00 | 68 946.00 | | 415 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 470.00 | 210 470.00 | | 210 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
UX Autres créances clients | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VB T. V. A. | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
VC Groupe et associés | 104 436.00 | 104 436.00 | | 104 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 191.00 | 39 181.00 | 129 011.00 | 168 191.00 |
VI Groupe et associés | 176 862.00 | 176 862.00 | | 176 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 117.00 | | | 277 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 961.00 | 107 961.00 | | 107 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 258.00 | 303 258.00 | | 303 258.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 273.00 | 554 262.00 | 129 011.00 | 683 273.00 |