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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 331 118.00 | 173 468.00 | 157 650.00 | 331 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 811.00 | 100 397.00 | 44 414.00 | 144 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 158.00 | 29 861.00 | 45 297.00 | 75 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 560.00 | 303 726.00 | 639 834.00 | 943 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BZ Autres créances | 78 672.00 | | 78 672.00 | 78 672.00 |
CF Disponibilités | 293 190.00 | | 293 190.00 | 293 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 275.00 | | 432 275.00 | 432 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 835.00 | 303 726.00 | 1 072 109.00 | 1 375 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 801.00 | 21 159.00 | | 42 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 558.00 | 141 642.00 | | 212 558.00 |
DL TOTAL (I) | 266 359.00 | 173 801.00 | | 266 359.00 |
DP Provisions pour risques | 11 969.00 | 3 141.00 | | 11 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 969.00 | 3 141.00 | | 11 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 005.00 | 251 405.00 | | 159 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 710.00 | 234 286.00 | | 354 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 727.00 | 170 892.00 | | 185 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 206.00 | 102 856.00 | | 94 206.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 10 050.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 781.00 | 769 490.00 | | 793 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 109.00 | 946 432.00 | | 1 072 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 421.00 | 621 434.00 | | 731 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 195 581.00 | | 2 195 581.00 | 2 195 581.00 |
FG Production vendue services | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 150.00 | | 2 224 150.00 | 2 224 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 969.00 | |
GE Autres charges | | | 80 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 833.00 | 31 435.00 | | 22 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 546.00 | 75 179.00 | | 76 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 375.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 792.00 | 375.00 | | 8 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -375.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 082.00 | 38 529.00 | | 68 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 653.00 | 2 169 618.00 | | 2 264 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 094.00 | 2 027 976.00 | | 2 052 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 558.00 | 141 642.00 | | 212 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 659.00 | 39 132.00 | | 26 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 234.00 | | 33 528.00 | 919 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 202.00 | 943 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 202.00 | 551 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 328.00 | | 32 961.00 | 527 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 906.00 | | 567.00 | 21 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 490.00 | 61 679.00 | 443.00 | 242 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 490.00 | 61 679.00 | 443.00 | 242 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 141.00 | 11 969.00 | 3 141.00 | 3 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 141.00 | 11 969.00 | 3 141.00 | 3 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 969.00 | 3 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 727.00 | 185 727.00 | | 185 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
UX Autres créances clients | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VB T. V. A. | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 655.00 | 96 295.00 | 62 360.00 | 158 655.00 |
VI Groupe et associés | 354 710.00 | 354 710.00 | | 354 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 715.00 | | | 91 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 079.00 | 120 606.00 | 22 473.00 | 143 079.00 |
VW T.V.A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 781.00 | 731 421.00 | 62 360.00 | 793 781.00 |