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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 331 118.00 | 140 350.00 | 190 768.00 | 331 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 174.00 | 80 920.00 | 34 254.00 | 115 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 037.00 | 21 220.00 | 59 817.00 | 81 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 234.00 | 242 490.00 | 676 744.00 | 919 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BZ Autres créances | 109 027.00 | | 109 027.00 | 109 027.00 |
CF Disponibilités | 110 902.00 | | 110 902.00 | 110 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 688.00 | | 269 688.00 | 269 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 922.00 | 242 490.00 | 946 432.00 | 1 188 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 159.00 | 14 127.00 | | 21 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 642.00 | 157 032.00 | | 141 642.00 |
DL TOTAL (I) | 173 801.00 | 182 159.00 | | 173 801.00 |
DP Provisions pour risques | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 405.00 | 329 949.00 | | 251 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 286.00 | 285 889.00 | | 234 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 892.00 | 179 211.00 | | 170 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 856.00 | 89 276.00 | | 102 856.00 |
EA Autres dettes | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 490.00 | 884 324.00 | | 769 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 432.00 | 1 066 483.00 | | 946 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 434.00 | 643 895.00 | | 621 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 115 421.00 | | 2 115 421.00 | 2 115 421.00 |
FG Production vendue services | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 169.00 | | 2 136 169.00 | 2 136 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 141.00 | |
GE Autres charges | | | 83 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 435.00 | 31 532.00 | | 31 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 179.00 | 62 021.00 | | 75 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 529.00 | 47 043.00 | | 38 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 618.00 | 2 129 249.00 | | 2 169 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 976.00 | 1 972 217.00 | | 2 027 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 642.00 | 157 032.00 | | 141 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 132.00 | 42 285.00 | | 39 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 565.00 | | 24 669.00 | 894 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 673.00 | | 24 655.00 | 502 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 892.00 | | 14.00 | 21 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 069.00 | 63 421.00 | | 179 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 069.00 | 63 421.00 | | 179 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 141.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 892.00 | 170 892.00 | | 170 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 653.00 | 50 653.00 | | 50 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
UX Autres créances clients | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VB T. V. A. | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
VC Groupe et associés | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 771.00 | 91 715.00 | 148 056.00 | 239 771.00 |
VI Groupe et associés | 234 286.00 | 234 286.00 | | 234 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 450.00 | | | 89 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
VP Divers | 994.00 | | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 423.00 | 168 423.00 | | 168 423.00 |
VW T.V.A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 490.00 | 621 434.00 | 148 056.00 | 769 490.00 |